Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 348															3 348
114					102															197
20.0					292 816															300 824
301					974 996															1 007 250
302					69 285															281 749
304					3 590															4 022
319					1 385 000															1 296 000
32.1					550 000															765 000
32.2					2 100															2 100
449					61 553															59 609
454					58 632															76 297
45.0					421 057															394 588
45.2					2 500 832															2 706 370
458					30 898															32 277
459					2 540															2 903
474					26 182															36 762
60.0					43 696															40 555
604					360 974															361 133
608					31 201															31 201
609					68 836															72 086
610					635															566
706					181 681															390 934
708					210 227															210 227
Итого по активу (баланс)					7 280 181															8 075 998
Пассив
102					127 527															127 527
106					818 534															818 534
107					6 444															6 444
108					45 145															45 145
301					33 389															33 300
302					97 395															253 165
304					0															8
32.1					55															53
32.2					3															3
405					0															2 137
406					66 706															69 254
407					1 466 759															1 628 298
408					1 431 602															1 578 678
409					0															0
418					40 000															62 000
422					0															1 000
42.1					1 135 090															1 201 290
42.2					1 423 406															1 479 541
449					687															665
454					523															702
45.1					7 297															4 700
45.2					89 798															102 063
458					17 686															18 856
459					1 239															1 372
474					43 674															42 271
496					20 000															20 000
60.0					37 502															32 803
604					140 582															143 206
608					31 916															31 880
609					16 609															17 760
617					8 781															8 781
706					171 832															344 562
Итого по пассиву (баланс)					7 280 181															8 075 998
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					709 232															810 492
90.5					1 247 052															1 042 776
90.6					34 794															34 794
99998					1 762 025															1 587 110
Итого по активу (баланс)					3 753 103															3 475 172
Пассив
90.5					1 762 025															1 587 110
99999					1 991 078															1 888 062
Итого по пассиву (баланс)					3 753 103															3 475 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?