Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					495															495
109					56 349															56 349
20.0					158 148															154 029
301					57 826															54 478
302					3 837															8 793
304					10 001															10 014
306					8 907															8 219
319					2 034 440															1 990 000
453					2 496															0
454					127 054															120 619
45.0					562 434															545 262
45.2					107 504															104 403
458					32 557															32 572
459					40 873															40 872
474					30 767															29 935
504					51 105															0
506					4 871															5 587
60.0					87 485															83 415
604					63 088															63 088
608					98 777															98 777
609					13 413															13 413
610					1 187															1 185
612					0															0
617					19 751															19 751
620					172 528															172 528
706					45 789															88 348
707					555 191															0
Итого по активу (баланс)					4 346 873															3 702 132
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					12 288															12 288
108					49 730															49 730
302					2 466															6 499
407					676 140															576 676
408					313 022															317 121
409					725															286
422					3 400															3 400
42.1					224 200															190 900
42.2					1 669 422															1 657 814
43.1					2															2
453					25															0
454					8 734															8 683
45.1					12 784															12 260
45.2					3 570															3 630
458					32 557															32 566
459					40 873															40 870
474					31 549															31 369
496					40 000															40 000
506					467															339
60.0					45 940															43 074
604					41 587															41 907
608					100 000															100 128
609					11 487															11 602
706					53 577															101 452
707					569 799															0
708					0															17 007
Итого по пассиву (баланс)					4 346 873															3 702 132
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					375 118															375 388
90.5					2 771 209															2 746 611
90.6					191 605															191 605
99998					1 519 019															1 444 571
Итого по активу (баланс)					4 856 951															4 758 175
Пассив
90.5					1 519 019															1 444 571
99999					3 337 932															3 313 604
Итого по пассиву (баланс)					4 856 951															4 758 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?