Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					0															0
20.0					39 076															41 851
301					11 364 349															11 857 052
302					164 171															418 341
304					40 359															50 556
306					10 030															10 274
319					46 000 000															49 700 000
32.1					7 309 348															7 746 837
446					208 727															0
45.0					1 927 104															1 910 118
45.2					272 384															270 928
458					632 224															678 106
459					75 062															82 371
465					686															686
47.1					1 494															1 494
474					1 955 854															2 180 637
475					3 059															2 636
502					151 939															155 863
504					141 337															142 387
526					26 663															14 210
60.0					130 177															121 548
604					904 654															904 725
608					25 576															25 576
609					110 551															110 551
612					0															0
616					0															0
617					16 093															16 093
706					2 264 933															4 269 078
707					53 187 441															0
Итого по активу (баланс)					126 963 291															80 711 918
Пассив
102					4 200 000															4 200 000
106					114															54
107					159 985															159 985
108					3 043 283															3 043 283
301					1 214 466															1 464 960
302					265 913															104 835
31.1					2 187 934															2 031 556
32.1					307															374
405					213															210
407					21 632 946															21 487 678
408					2 554 631															2 731 754
409					0															0
42.1					33 394 063															38 052 359
42.2					58 021															57 841
446					2 074															0
45.1					117 801															94 562
45.2					69 477															69 100
458					573 469															611 293
459					67 867															74 013
465					343															343
47.1					754															754
474					235 837															337 059
475					3 307															3 307
504					128															125
526					3 007															6 778
60.0					243 563															239 758
604					225 490															227 856
608					26 074															26 220
609					34 889															36 428
617					44															44
706					2 467 077															4 656 616
707					54 180 214															0
708					0															992 773
Итого по пассиву (баланс)					126 963 291															80 711 918
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					59 789															101 428
90.5					4 167 683															4 038 452
99998					4 904 055															5 162 198
Итого по активу (баланс)					9 131 527															9 302 078
Пассив
90.5					4 904 055															5 162 198
99999					4 227 472															4 139 880
Итого по пассиву (баланс)					9 131 527															9 302 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 471 519															3 302 454
99996					1 436 950															3 256 967
Итого по активу (баланс)					2 908 469															6 559 421
Пассив
963					1 436 950															3 256 967
99997					1 471 519															3 302 454
Итого по пассиву (баланс)					2 908 469															6 559 421

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?