Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					110 851															123 661
301					119 688															82 222
302					2 677															2 677
304					224 808															669 824
319					1 160 000															576 000
454					146 341															149 816
45.0					902 271															1 001 947
45.2					1 082 227															1 074 620
458					327 348															327 171
459					102 771															101 554
474					183 994															183 588
475					19 933															19 134
526					2 688															6 537
60.0					211 276															213 438
604					18 408															18 408
608					66 042															65 118
609					4 453															4 453
610					164															158
612					0															0
616					0															0
617					41 742															46 545
619					2 730															2 730
620					50 256															50 256
706					171 981															357 564
707					2 512 747															0
Итого по активу (баланс)					7 465 396															5 077 421
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 554 710															1 554 710
301					224 833															109 803
302					0															0
304					7															21
306					186 977															330 442
407					640 367															443 209
408					65 999															59 561
409					0															0
42.1					238 494															182 904
454					6 169															6 332
45.1					27 614															32 480
45.2					34 743															34 268
458					208 677															208 682
459					56 893															58 747
474					47 921															45 639
475					209 637															190 041
523					65 204															190 303
524					10 200															10 200
525					1 843															3 228
526					0															0
60.0					159 170															211 611
604					16 814															16 909
608					66 538															65 524
609					1 408															1 479
617					18 710															24 723
619					634															640
620					10 051															10 051
706					221 895															462 776
707					2 993 402															0
708					0															426 652
Итого по пассиву (баланс)					7 465 396															5 077 421
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					80 204															205 302
90.4					273 315															255 521
90.5					8 531 958															8 757 745
90.6					28 545															28 545
99998					7 991 803															7 680 800
Итого по активу (баланс)					16 905 825															16 927 913
Пассив
90.5					7 991 803															7 680 800
99999					8 914 022															9 247 113
Итого по пассиву (баланс)					16 905 825															16 927 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					538 420															1 925 324
939					2 414 318															640
99996					2 954 046															1 923 348
Итого по активу (баланс)					5 906 784															3 849 312
Пассив
963					535 732															1 922 717
969					2 418 314															631
99997					2 952 738															1 925 964
Итого по пассиву (баланс)					5 906 784															3 849 312

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?