Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					69 177															69 177
20.0					312 911															323 112
301					2 868 632															2 545 051
302					723 458															1 539 758
304					10 278															10 257
306					76															108
319					0															1 800 000
32.1					12 324 400															13 744 690
32.2					3 600															3 600
454					26 768															26 166
45.0					2 522 652															2 182 837
45.2					51 721															50 147
458					97 496															100 241
459					4 014															6 045
474					3 335 088															3 476 765
475					1 580															3 126
504					1 522 935															1 226 090
60.0					75 439															79 324
604					476 124															478 149
608					116 903															116 903
609					95 635															95 635
612					0															0
617					99 775															99 775
619					155 258															155 258
620					0															6 163
621					6 163															0
706					1 253 873															2 419 061
707					21 639 132															21 639 132
Итого по активу (баланс)					47 793 088															52 196 570
Пассив
102					4 091 783															4 091 783
106					327 413															327 413
107					786 902															786 902
108					1 759 038															1 759 038
301					3 921 035															4 805 779
302					179 545															218 196
31.1					5 060 126															5 042 273
32.1					13															10
405					4															4
406					773															767
407					2 800 235															3 086 078
408					3 178 785															5 130 734
409					5															5
42.1					140 000															0
42.2					65 708															65 729
454					30															29
45.1					104 799															94 652
45.2					27 771															25 858
458					43 345															44 011
459					2 408															2 925
474					952 221															1 024 996
475					46															30
476					3															3
504					8 934															8 099
60.0					56 884															56 848
604					187 857															189 067
608					118 367															119 818
609					41 158															42 587
615					3 713															3 713
706					1 483 953															2 818 989
707					22 450 234															22 450 234
Итого по пассиву (баланс)					47 793 088															52 196 570
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					30 832 242															31 717 054
90.4					30 499 586															30 621 122
90.5					5 759 681															5 923 393
90.6					7 093															7 093
99998					4 854 336															4 961 220
Итого по активу (баланс)					71 952 938															73 229 882
Пассив
90.5					4 854 336															4 961 220
99999					67 098 602															68 268 662
Итого по пассиву (баланс)					71 952 938															73 229 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 278 086															6 326 332
99996					2 295 660															6 313 314
Итого по активу (баланс)					4 573 746															12 639 646
Пассив
969					2 287 861															6 305 515
99997					2 285 885															6 334 131
Итого по пассиву (баланс)					4 573 746															12 639 646

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?