Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 236 830															3 225 608
109					11 129 323															11 129 323
20.0					3 262 451															3 117 298
301					12 845 476															16 524 393
302					1 353 435															1 404 539
303					820 198 920															929 071 336
304					1 605 415															1 030 347
32.1					1 011 680															1 015 260
32.2					16 999 908															14 573 317
324					39 392															39 392
409					0															0
445					3 489 276															3 483 038
451					27 079 045															27 027 593
453					150 000															146 607
454					1 567 398															1 528 564
45.0					94 290 412															99 432 860
45.2					55 123 020															54 470 032
458					10 024 284															9 906 322
459					2 069 024															2 072 811
47.1					3 230 808															1 012 174
474					14 330 659															14 386 222
475					30															50
478					8 287 684															8 333 696
501					4 079 595															5 070 310
502					44 720 908															44 375 153
504					22 317 489															22 338 283
505					864 299															0
506					42 337															42 337
507					291 508															291 508
509					2 456															37 662
526					0															3 598
60.0					2 258 224															2 244 778
604					3 279 152															3 278 468
608					2 929 242															2 929 979
609					3 986 688															3 994 960
610					16 029															4 859
612					0															0
616					0															0
617					1 268 000															1 268 000
619					36 604															36 604
620					388 094															397 036
621					50 487															50 487
706					48 451 731															92 185 552
707					884 287 185															0
708					0															7 224 051
Итого по активу (баланс)					2 110 594 498															1 388 704 407
Пассив
102					33 545 000															33 545 000
106					3 741 401															3 657 807
107					183 841															183 841
108					3 059 888															3 059 888
301					3 406 914															3 360 277
302					437 563															489 490
303					820 198 920															929 071 336
304					3 614															3 614
306					770 819															668 493
312					4 563 978															3 940 189
31.1					3 467 459															4 503 193
31.2					48 943 060															41 863 720
32.1					20 000															20 000
32.2					170															146
324					39 392															39 392
402					297															306
405					13 368															13 364
406					323 440															162 960
407					30 339 362															30 813 071
408					24 711 348															25 930 057
409					113 689															122 557
419					32 000															32 000
420					14 320 336															15 888 851
422					534 704															1 390 310
42.1					56 347 585															61 018 488
42.2					76 677 122															78 467 159
43.1					63 224															13 243
445					1 573															1 521
451					103 403															97 562
453					6 761															6 608
454					48 538															47 254
45.1					2 300 144															2 290 402
45.2					2 108 486															2 073 474
458					9 171 945															8 980 211
459					1 888 270															1 881 988
47.1					11 542															10 458
474					15 098 483															15 482 780
475					650 570															659 964
478					68 232															62 554
496					1 830 418															1 883 319
501					916 810															911 773
502					2 934 104															2 958 519
504					56 582															56 165
505					772 978															0
506					34 013															34 524
507					289 645															289 737
509					3 488															45 153
520					1 639															1 639
523					11 519 786															11 512 874
524					36 627															40 844
525					1 317 526															1 398 970
526					4 114															0
60.0					2 232 082															1 460 459
604					1 819 150															1 835 033
608					2 951 696															2 953 132
609					1 012 421															1 039 168
615					182 866															181 090
619					274															274
620					32 668															33 130
621					25 165															25 165
706					48 107 612															92 189 911
707					877 196 393															0
Итого по пассиву (баланс)					2 110 594 498															1 388 704 407
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					521 584															432 984
806					24 696															97 975
808					1 968															25
809					0															0
810					321															1
Итого по активу (баланс)					548 569															530 985
Пассив
851					467 979															446 057
852					11															18
854					0															0
855					80 579															84 910
Итого по пассиву (баланс)					548 569															530 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					15 096 485															15 199 705
90.4					76 683 988															75 758 072
90.5					515 606 943															527 714 773
90.6					2 022 071															2 831 267
99998					387 403 247															389 236 588
Итого по активу (баланс)					996 812 734															1 010 740 405
Пассив
90.5					387 403 247															389 236 588
99999					609 409 487															621 503 817
Итого по пассиву (баланс)					996 812 734															1 010 740 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					5 603 102															2 916 604
939					157 609															116 610
941					1 562 867															0
99996					7 254 087															3 019 753
Итого по активу (баланс)					14 577 665															6 052 967
Пассив
963					5 533 730															2 902 794
969					1 645 649															62 479
971					74 708															54 480
99997					7 323 578															3 033 214
Итого по пассиву (баланс)					14 577 665															6 052 967

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?