Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 851 956															2 028 934
109					3 000 212															3 000 212
20.0					1 577 382															1 570 039
301					4 966 670															2 742 354
302					288 190															242 793
304					68															45
306					193 082															240 675
32.1					0															0
32.2					30 920 562															34 002 290
324					10 309 643															10 309 643
451					3 839 583															3 787 081
45.0					10 946 159															12 488 396
45.2					19 356 184															19 413 649
458					3 110 274															3 137 986
459					266 303															266 921
47.1					5 346															5 667
474					4 782 960															4 843 149
501					960 150															717 226
502					41 049 751															38 483 481
504					192 753															204 659
506					13 800															13 800
507					17 177															17 177
509					111															47
526					1 218 997															1 769 850
60.0					210 900															6 019 296
604					947 052															947 081
608					140 484															140 484
609					1 239 437															1 248 237
610					4 208															4 216
612					0															0
616					0															0
617					911 840															577 519
619					18 108															18 108
706					5 838 838															10 545 885
707					100 042 068															99 767 020
Итого по активу (баланс)					248 220 248															258 553 920
Пассив
102					1 003															1 003
106					8 751 353															8 496 560
107					19 714															19 714
301					7 541 179															459 678
302					1 777															1 871
31.1					3 000 000															25 500 000
31.2					57 187 029															54 342 474
324					8 128 123															8 128 123
405					306															306
407					2 915 987															2 992 334
408					2 033 306															1 964 234
409					821															810
420					5 000															5 000
422					3 000															3 000
42.1					10 991 732															4 289 833
42.2					17 293 872															17 269 049
433					17 068 960															17 068 960
451					29 685															28 914
45.1					62 727															77 240
45.2					943 509															966 345
458					2 498 588															2 519 558
459					211 020															211 071
47.1					5 346															5 667
474					1 115 716															1 304 115
501					8 165															11 979
502					1 802 636															1 966 496
504					9 666															25 278
506					3 079															3 102
507					9 591															9 694
526					965 740															810 866
60.0					233 779															281 280
604					605 901															613 232
608					145 063															145 022
609					526 759															540 416
617					911 840															577 519
706					5 711 055															10 435 956
707					97 477 221															97 477 221
Итого по пассиву (баланс)					248 220 248															258 553 920
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2															1 418 021
90.4					3 423 010															3 401 821
90.5					176 013 761															194 349 367
90.6					1 108 822															1 103 563
99998					32 331 753															35 572 242
Итого по активу (баланс)					212 877 348															235 845 014
Пассив
90.5					32 331 753															35 572 242
99999					180 545 595															200 272 772
Итого по пассиву (баланс)					212 877 348															235 845 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					163 051 204															160 241 144
939					18 073 585															13 094 999
941					8 317 903															8 555 490
99996					188 714 235															180 539 382
Итого по активу (баланс)					378 156 927															362 431 015
Пассив
963					162 534 268															159 124 514
969					21 788 679															17 585 573
971					4 391 288															3 829 295
99997					189 442 692															181 891 633
Итого по пассиву (баланс)					378 156 927															362 431 015

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?