Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					317 013															330 670
109					96 716															96 716
114					8 192															15 855
20.0					1 232 078															1 304 320
301					1 059 854															1 258 297
302					391 778															414 198
304					143 534															149 867
306					979															982
319					2 000 000															450 000
32.1					2 818 056															3 019 258
32.2					547 050															1 217 399
324					1 507															1 507
448					208 000															202 000
449					1 377 010															1 065 116
450					788															0
451					869 262															908 981
453					199 155															188 640
454					1 053 788															1 189 692
45.0					12 170 170															12 421 634
45.2					11 309 368															11 818 873
458					1 877 063															1 877 250
459					1 104 138															1 100 952
474					399 411															421 547
475					142 214															136 671
478					65 492															65 391
502					797 131															857 736
506					261 745															258 466
507					71 031															71 031
60.0					1 643 249															1 534 504
604					1 935 787															1 936 559
608					125 421															125 421
609					510 765															511 317
610					14 376															12 740
612					0															0
619					532 174															532 174
620					35 576															35 603
621					488															488
706					1 360 482															2 822 211
707					16 856 763															16 866 541
Итого по активу (баланс)					63 537 604															65 220 607
Пассив
102					4 241 109															4 241 109
106					514 321															513 568
107					262 750															262 750
108					243 602															243 602
301					8 578															9 594
302					287 572															323 948
304					1 425															1 488
306					633															638
32.1					28 000															30 000
324					1 507															1 507
405					3 295															3 635
406					678 515															681 932
407					9 330 185															9 298 319
408					4 080 060															4 064 136
409					120 643															117 501
419					2 000															0
420					120 000															120 000
422					243 480															451 500
42.1					867 668															804 697
42.2					14 204 422															14 275 909
448					4 631															4 496
449					31 471															22 398
450					18															0
451					20 098															20 949
453					3 932															3 797
454					25 939															34 465
45.1					983 938															990 524
45.2					749 412															760 192
458					1 684 325															1 695 613
459					1 021 010															1 024 381
474					784 128															797 025
475					151 153															143 529
478					1 687															1 586
496					1 458 000															1 458 000
502					206 557															220 210
506					32 142															37 731
507					28 355															28 355
60.0					960 518															936 802
604					938 985															947 805
608					126 933															126 839
609					257 193															263 418
617					4 658															4 658
620					3 221															3 342
621					49															49
706					1 529 587															2 958 711
707					17 289 899															17 289 899
Итого по пассиву (баланс)					63 537 604															65 220 607
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					21 131															21 259
806					26															14
808					0															0
809					499															263
Итого по активу (баланс)					21 656															21 536
Пассив
851					20 100															20 000
852					0															0
854					1 556															1 536
855					0															0
Итого по пассиву (баланс)					21 656															21 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 235 461															6 434 670
90.5					120 216 533															123 087 105
90.6					985 594															987 917
99998					42 094 783															43 422 190
Итого по активу (баланс)					169 532 371															173 931 882
Пассив
90.5					42 094 783															43 422 190
99999					127 437 588															130 509 692
Итого по пассиву (баланс)					169 532 371															173 931 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					161 777															506 854
940					420 963															429 806
941					0															0
99996					549 429															889 309
Итого по активу (баланс)					1 132 169															1 825 969
Пассив
969					530 938															889 309
970					0															0
971					18 490															0
99997					582 741															936 660
Итого по пассиву (баланс)					1 132 169															1 825 969

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?