Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 311															19 142
20.0					250 920															290 926
301					381 795															219 871
302					20 234															49 772
304					38 860															27 407
306					103															103
319					3 150 000															4 790 000
32.1					324 020															827 072
45.0					7 712 795															7 257 742
45.2					46 201															44 556
458					516 560															514 360
459					97 408															98 193
47.1					61															61
474					175 555															190 279
475					22 544															19 759
502					90 664															93 810
60.0					11 962															14 480
604					226 509															226 509
609					30 320															28 421
610					753															1 169
612					0															0
617					22 717															30 393
706					302 840															691 588
707					5 001 509															0
Итого по активу (баланс)					18 442 641															15 435 613
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 239															425 302
107					215 856															215 856
108					2 501 569															2 501 569
301					980 588															784 982
302					135 915															157 214
31.1					529 502															564 046
405					427															47
407					1 274 499															2 793 922
408					366 224															441 984
409					0															253
420					25 000															45 000
42.1					1 105 710															863 060
42.2					1 572 430															1 670 255
45.1					557 212															618 255
45.2					21 941															20 778
458					516 560															514 361
459					97 408															98 193
474					199 895															220 621
475					24 808															23 313
502					5 306															6 099
60.0					34 935															35 733
604					63 190															63 686
609					15 853															14 244
617					11 844															11 847
706					450 743															1 028 004
707					5 975 179															0
708					0															982 181
Итого по пассиву (баланс)					18 442 641															15 435 613
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					6 549 710															6 557 025
90.5					28 933 540															26 979 383
90.6					162 201															162 598
99998					9 779 382															9 401 449
Итого по активу (баланс)					45 424 833															43 100 455
Пассив
90.5					9 779 382															9 401 449
99999					35 645 451															33 699 006
Итого по пассиву (баланс)					45 424 833															43 100 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					29 456															17 723
99996					29 500															17 400
Итого по активу (баланс)					58 956															35 123
Пассив
969					29 500															17 400
99997					29 456															17 723
Итого по пассиву (баланс)					58 956															35 123

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?