Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 297															2 805
109					20 535															20 535
301					208 071															128 436
302					5 056															4 517
304					1 699															2 201
319					3 294 230															2 467 000
32.1					5 480 962															5 403 851
32.2					835 600															1 902 600
458					318 819															307 572
459					32 707															33 188
47.1					4 926															11 724
474					73 596															72 083
475					0															0
502					131 269															132 400
60.0					24 805															21 572
604					44 383															43 153
608					191 011															191 011
609					4 866															5 327
610					1 196															1 196
612					0															0
617					21 007															17 448
706					129 692															271 000
707					1 833 693															0
Итого по активу (баланс)					12 661 420															11 039 619
Пассив
102					500 000															500 000
106					6 341															1 205
108					94 354															94 354
301					6 251 301															6 252 031
302					23 772															25 358
304					0															0
306					10															10
32.1					576															576
32.2					0															0
407					1 312 916															1 442 820
408					1 768 936															1 734 877
42.2					5 028															5 101
43.1					7															7
458					318 818															307 572
459					32 708															33 189
47.1					143															2 251
474					13 048															11 572
475					0															0
478					11															11
502					3 297															2 805
60.0					86 102															54 768
604					32 498															32 201
608					186 930															187 519
609					1 918															1 974
610					0															138
615					186															666
706					157 399															319 648
707					1 865 121															0
708					0															28 966
Итого по пассиву (баланс)					12 661 420															11 039 619
Б. Счета доверительного управления
Актив
806					1															1
809					0															0
810					1															1
Итого по активу (баланс)					2															2
Пассив
851					2															2
852					0															0
Итого по пассиву (баланс)					2															2
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 943 520															3 016 993
90.5					123 307															123 307
90.6					3 313															3 313
99998					833 153															1 899 670
Итого по активу (баланс)					3 903 293															5 043 283
Пассив
90.5					833 153															1 899 670
99999					3 070 140															3 143 613
Итого по пассиву (баланс)					3 903 293															5 043 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															1 192
99996					0															1 199
Итого по активу (баланс)					0															2 391
Пассив
969					0															1 199
99997					0															1 192
Итого по пассиву (баланс)					0															2 391

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?