Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					390 160															414 653
109					2 622 372															2 622 372
20.0					130 272															159 185
301					237 773															238 469
302					21 573															23 398
306					855															855
319					6 420 000															6 700 000
32.1					12 720 000															12 620 000
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
454					23 551															59 026
45.0					8 731 366															8 648 130
45.2					748 425															745 683
458					6 430 821															6 428 095
459					1 532 353															1 532 400
474					3 790 288															3 786 767
478					2 441 935															2 441 910
502					1 370 827															1 378 451
504					20 235 845															20 291 697
505					181 984															181 984
507					977 062															784 934
60.0					1 565 346															1 564 488
604					647 732															647 732
608					155 495															155 495
609					159 447															159 447
612					0															0
619					90 449															90 449
620					37 614															29 719
621					23 129															23 129
706					562 387															1 325 595
708					135 880															135 880
Итого по активу (баланс)					77 390 594															78 195 596
Пассив
102					10 000															10 000
106					370 202															370 202
108					9 640															9 640
301					15 451															15 451
302					3 671															3 771
306					788															788
312					4 486 855															4 486 855
31.1					1 200 000															1 200 000
32.1					7 750															7 310
324					3 766 132															3 877 852
325					5 406															5 406
406					1															1
407					469 173															353 352
408					1 774 723															1 751 088
409					12															18
42.2					4 102 095															4 106 320
433					47 377 000															47 377 000
454					3 842															10 037
45.1					162 731															157 754
45.2					90 889															89 543
458					6 016 164															6 016 684
459					646 310															646 314
474					2 220 429															2 235 012
476					1															1
478					660 262															690 079
502					319 894															344 210
504					36 216															36 230
505					181 984															181 984
507					558 716															558 893
60.0					1 612 611															1 593 805
604					237 726															240 529
608					159 525															151 319
609					55 149															56 781
615					5 891															5 891
620					17 655															15 312
621					8 165															8 165
706					797 535															1 581 999
Итого по пассиву (баланс)					77 390 594															78 195 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 060 935															1 078 416
90.5					75 978 930															76 240 333
90.6					2 739 320															2 739 298
99998					32 464 112															32 507 937
Итого по активу (баланс)					112 243 297															112 565 984
Пассив
90.5					32 464 112															32 507 937
99999					79 779 185															80 058 047
Итого по пассиву (баланс)					112 243 297															112 565 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?