Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 282															5 408
20.0					33 170															42 106
301					9 827															9 792
302					806															806
319					247 000															275 400
32.1					75 000															90 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					509 031															507 341
45.0					208 976															203 297
45.2					203 573															199 945
458					21															12
459					4															0
474					1 469															1 542
60.0					664															752
604					82 552															82 552
609					8 174															8 174
617					2 193															2 295
620					41 325															41 325
706					13 483															30 788
707					229 735															0
Итого по активу (баланс)					1 712 441															1 541 691
Пассив
102					167 856															167 856
106					27 038															27 038
107					14 004															14 004
108					96 608															96 608
302					0															0
32.1					7															9
324					40 000															40 000
325					156															156
407					135 783															165 365
408					138 411															134 597
409					0															0
422					104															104
42.1					16 749															18 906
42.2					603 515															619 371
454					13 631															14 152
45.1					30 698															30 024
45.2					10 065															9 903
458					13															10
474					8 952															8 335
476					1 988															1 992
496					98 000															98 000
60.0					8 549															8 867
604					33 305															33 441
609					2 614															2 676
706					16 808															34 009
707					247 587															0
708					0															16 268
Итого по пассиву (баланс)					1 712 441															1 541 691
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					83 553															80 807
90.5					1 672 538															1 688 634
90.6					1 103															1 101
99998					1 660 422															1 671 224
Итого по активу (баланс)					3 417 616															3 441 766
Пассив
90.5					1 660 422															1 671 224
99999					1 757 194															1 770 542
Итого по пассиву (баланс)					3 417 616															3 441 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?