Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 337															3 348
114					1 200															102
20.0					254 450															292 816
301					879 428															974 996
302					95 362															69 285
304					3 474															3 590
319					1 740 000															1 385 000
32.1					550 000															550 000
32.2					2 100															2 100
449					64 710															61 553
454					73 084															58 632
45.0					431 412															421 057
45.2					2 376 750															2 500 832
458					21 906															30 898
459					2 156															2 540
474					33 148															26 182
60.0					46 870															43 696
604					361 159															360 974
608					30 895															31 201
609					66 836															68 836
610					912															635
612					0															0
706					2 238 747															181 681
707					0															0
708					0															210 227
Итого по активу (баланс)					9 277 936															7 280 181
Пассив
102					127 527															127 527
106					818 534															818 534
107					6 444															6 444
108					46 345															45 145
301					33 717															33 389
302					78 645															97 395
304					34															0
32.1					55															55
32.2					3															3
406					55 710															66 706
407					1 170 507															1 466 759
408					1 705 848															1 431 602
409					9															0
418					40 000															40 000
42.1					1 398 185															1 135 090
42.2					1 364 300															1 423 406
449					722															687
454					662															523
45.1					7 391															7 297
45.2					81 171															89 798
458					13 765															17 686
459					1 133															1 239
474					37 537															43 674
496					20 000															20 000
60.0					25 610															37 502
604					138 118															140 582
608					31 592															31 916
609					15 441															16 609
617					8 243															8 781
706					2 050 688															171 832
707					0															0
Итого по пассиву (баланс)					9 277 936															7 280 181
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					724 929															709 232
90.5					1 278 658															1 247 052
90.6					34 794															34 794
99998					1 907 250															1 762 025
Итого по активу (баланс)					3 945 631															3 753 103
Пассив
90.5					1 907 250															1 762 025
99999					2 038 381															1 991 078
Итого по пассиву (баланс)					3 945 631															3 753 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?