Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 588															3 715
20.0					116 891															141 463
301					773 208															750 022
302					6 507															1 948
319					453 000															565 000
451					223 690															228 844
453					57 269															57 213
454					617 530															605 006
45.0					2 287 210															2 422 864
45.2					111 488															104 712
458					98 631															95 372
459					13 980															14 419
474					104 039															109 676
475					4 451															3 755
478					17															17
60.0					23 848															23 930
604					83 135															83 135
608					81 311															68 878
610					195															161
612					0															0
620					1 643															1 643
706					4 176 030															168 773
707					0															4 187 578
Итого по активу (баланс)					9 237 661															9 638 124
Пассив
102					61 100															61 100
106					18 633															18 633
107					12 030															12 030
108					737 384															737 384
301					23															23
302					3 774															614
405					16															16
406					7 158															6 957
407					541 009															717 195
408					123 274															133 846
409					330															235
42.1					737 604															736 471
42.2					1 335 516															1 331 616
43.1					15 200															15 200
451					55 542															63 405
453					20 150															20 144
454					117 480															114 800
45.1					600 902															602 704
45.2					29 957															29 553
458					92 004															88 496
459					7 318															7 559
474					212 090															247 086
475					4 451															3 755
478					17															17
60.0					32 670															32 376
604					40 543															41 023
608					84 332															71 920
617					40 484															47 021
620					654															654
706					4 306 016															190 102
707					0															4 306 189
Итого по пассиву (баланс)					9 237 661															9 638 124
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 107 725															1 066 639
90.5					4 639 356															4 925 347
90.6					113 623															113 581
99998					5 264 409															5 471 263
Итого по активу (баланс)					11 125 113															11 576 830
Пассив
90.5					5 264 409															5 471 263
99999					5 860 704															6 105 567
Итого по пассиву (баланс)					11 125 113															11 576 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?