Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					38 646															39 270
20.0					6 339															9 148
301					6 012															5 723
302					306															306
304					226 168															223 717
319					857 300															845 400
32.1					500 000															500 000
32.2					2 999															17 395
45.0					32 245															35 937
45.2					939															913
474					10 201															6 254
502					38 796															38 989
504					91 022															95 340
506					484 310															491 297
60.0					10 536															11 246
604					79 658															79 658
608					17 895															17 895
609					5 339															5 339
612					0															0
619					14 353															14 353
620					7 122															7 122
706					5 683 426															33 993
707					0															0
708					0															7 801
Итого по активу (баланс)					8 113 612															2 487 096
Пассив
102					313 286															313 286
106					110 189															110 286
107					46 993															46 993
108					1 607 513															1 607 513
301					1															1
304					19															15
306					15 389															12 912
31.2					0															0
32.1					21															21
32.2					0															0
407					5 226															5 920
408					10 954															12 389
42.1					4 500															4 500
42.2					121 576															122 107
45.1					14 188															16 593
45.2					745															722
474					3 572															1 146
502					1 716															2 197
504					3 744															3 687
506					135 357															129 338
60.0					13 199															16 996
604					6 278															6 583
608					19 716															19 508
609					3 145															3 227
706					5 676 285															51 156
707					0															0
Итого по пассиву (баланс)					8 113 612															2 487 096
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5					45 003															45 003
99998					40 622															51 697
Итого по активу (баланс)					85 625															96 700
Пассив
90.5					40 622															51 697
99999					45 003															45 003
Итого по пассиву (баланс)					85 625															96 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					2 963															236
99996					2 975															236
Итого по активу (баланс)					5 938															472
Пассив
969					2 975															236
971					0															0
99997					2 963															236
Итого по пассиву (баланс)					5 938															472

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?