Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					42 438															42 943
301					142 575															642 726
302					548															548
304					647 809															644 869
319					810 000															789 000
32.1					170 000															270 000
45.0					209 442															197 817
458					3 119															3 108
459					190															190
474					22 621															9 137
507					60															60
60.0					2 706															2 787
604					18 175															18 175
608					39 942															40 167
609					5 856															5 856
610					0															5
612					0															0
617					973															973
706					1 876 362															120 703
707					0															1 876 362
Итого по активу (баланс)					3 992 816															4 665 426
Пассив
102					300 000															300 000
106					525 000															525 000
107					20 142															20 142
108					188 159															188 159
407					60 063															590 185
408					855 473															867 520
42.2					18 528															18 582
45.1					24 605															5 363
458					3 119															3 108
459					190															190
474					1 994															1 389
507					60															60
60.0					8 059															8 084
604					12 271															12 452
608					41 057															41 300
609					1 356															1 444
706					1 932 740															149 707
707					0															1 932 741
Итого по пассиву (баланс)					3 992 816															4 665 426
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					10 121															10 124
90.5					138 631															79 271
90.6					81 455															81 448
99998					64 727															9 383
Итого по активу (баланс)					294 934															180 226
Пассив
90.5					64 727															9 383
99999					230 207															170 843
Итого по пассиву (баланс)					294 934															180 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					1 305 596															1 305 596
Итого по активу (баланс)					1 305 596															1 305 596
Пассив
969					0															0
99997					1 305 596															1 305 596
Итого по пассиву (баланс)					1 305 596															1 305 596

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?