Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

485

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 049 484															1 076 515
20.0					3 244 034															2 951 071
301					3 329 116															3 721 014
302					868 822															419 268
303					2 213 171															3 086 693
304					36 610															37 751
319					2 550 000															1 600 000
32.1					3 000 000															4 000 000
32.2					1 811 400															1 329 700
324					125 411															125 411
442					20 000															0
451					2 046 155															2 011 147
453					1 555															1 576
454					2 785 755															2 733 529
45.0					24 280 227															23 721 843
45.2					13 023 901															12 776 428
458					722 445															733 439
459					773 601															800 410
466					0															0
47.1					325															325
474					968 356															1 264 589
475					10 726															9 345
501					410 119															413 992
502					9 497 541															9 525 011
504					6 896 259															8 699 204
506					112 831															116 646
509					0															0
60.0					203 693															203 502
604					2 013 479															2 015 017
608					55 898															56 160
609					368 991															368 991
610					46 406															46 004
612					0															0
617					201 674															201 674
620					113 961															113 961
706					47 835 219															5 387 994
707					0															48 018 741
Итого по активу (баланс)					130 617 165															137 566 951
Пассив
102					808 575															808 575
106					1 740 023															1 746 860
107					808 575															808 575
108					8 268 554															8 268 554
301					348 890															209 091
302					314 838															171 026
303					2 213 171															3 086 693
306					15 167															14 859
312					2 465 916															2 395 174
31.1					0															0
324					125 411															125 411
405					13															13
406					25 887															22 069
407					5 729 117															6 644 176
408					6 607 908															5 816 523
409					4 000 410															4 000 639
418					11 262															12 266
420					12 757															16 454
422					248 036															241 926
42.1					6 262 333															6 127 037
42.2					32 061 092															32 381 935
43.1					139															135
442					440															0
451					188 880															184 754
453					34															34
454					140 700															134 146
45.1					2 468 977															2 495 359
45.2					811 355															793 232
458					718 352															725 648
459					400 715															412 811
47.1					121															121
474					1 676 623															1 844 521
475					0															0
501					104 980															101 220
502					715 455															728 831
504					236 330															231 322
506					9 149															8 295
60.0					507 750															643 836
604					615 008															623 116
608					56 940															57 168
609					114 067															116 007
615					62															386
617					305 147															305 147
620					796															863
706					49 477 210															5 772 965
707					0															49 489 178
Итого по пассиву (баланс)					130 617 165															137 566 951
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					13															13
90.4					11 913 091															11 866 525
90.5					135 734 880															132 710 925
90.6					1 034 632															1 037 855
99998					57 314 919															56 693 694
Итого по активу (баланс)					205 997 535															202 309 012
Пассив
90.5					57 314 919															56 693 694
99999					148 682 616															145 615 318
Итого по пассиву (баланс)					205 997 535															202 309 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															197 163
941					0															0
99996					0															197 898
Итого по активу (баланс)					0															395 061
Пассив
969					0															197 898
971					0															0
99997					0															197 163
Итого по пассиву (баланс)					0															395 061

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?