Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					400 768															389 103
20.0					414 374															459 548
301					574 583															320 025
302					43 703															90 986
304					31 339															18
306					31 134															12 788
319					950 000															0
32.1					1 700 000															3 000 000
32.2					2 380 981															2 031 410
442					700 530															100 530
449					10 515															0
451					1 299 804															1 419 727
454					856 743															820 633
45.0					5 145 722															5 156 351
45.2					2 743 164															2 716 023
458					396 872															397 952
459					124 879															125 763
47.1					630															630
474					407 258															396 340
475					4 102															3 295
501					293 055															295 458
502					3 563 244															3 445 727
504					1 506 896															1 514 378
506					94 353															95 945
526					0															0
60.0					22 235															21 769
604					117 038															117 038
608					143 971															143 975
609					91 739															91 739
612					0															0
616					0															0
617					142 493															142 493
620					21 436															20 777
706					7 136 762															432 508
707					0															7 163 044
Итого по активу (баланс)					31 350 323															30 925 973
Пассив
102					890 000															890 000
106					109 470															103 952
107					268 910															268 910
108					836 809															836 809
301					23 384															47 809
302					13 169															31 910
306					22 299															19 714
312					337 568															330 374
31.2					1 152 498															323 665
32.1					0															0
406					228 545															110 583
407					1 059 306															1 601 559
408					586 045															412 814
409					676															3 485
420					246 160															29 140
422					78 000															77 000
42.1					2 687 965															2 340 071
42.2					12 883 113															13 025 832
442					1 480															1 480
449					641															536
451					36 848															38 145
454					21 167															20 490
45.1					193 558															195 932
45.2					112 264															117 669
458					343 967															343 553
459					113 938															114 292
47.1					6															6
474					362 021															425 020
475					11 304															9 645
496					509 875															509 715
501					10 510															8 024
502					396 049															384 396
506					1 122															888
523					12 000															12 000
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					42 702															55 156
604					78 350															79 126
608					146 912															146 979
609					56 290															56 851
706					7 474 271															472 204
707					0															7 479 108
Итого по пассиву (баланс)					31 350 323															30 925 973
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					221 356															224 032
806					0															0
808					13 824															13 022
809					0															6 426
Итого по активу (баланс)					235 180															243 480
Пассив
851					204 030															204 197
852					0															0
854					0															8 133
855					31 150															31 150
Итого по пассиву (баланс)					235 180															243 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					190 730															191 838
90.4					1 469 931															1 434 128
90.5					32 184 224															32 401 953
90.6					73 491															73 491
99998					35 203 081															34 936 955
Итого по активу (баланс)					69 121 457															69 038 365
Пассив
90.5					35 203 081															34 936 955
99999					33 918 376															34 101 410
Итого по пассиву (баланс)					69 121 457															69 038 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					421 384															212 937
939					499 251															316 480
941					314															165
99996					919 639															532 144
Итого по активу (баланс)					1 840 588															1 061 726
Пассив
963					424 527															217 177
969					495 112															314 885
971					0															82
99997					920 949															529 582
Итого по пассиву (баланс)					1 840 588															1 061 726

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?