Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					13 648															14 509
109					36 624															36 624
20.0					18 532															26 959
301					1 721															1 145
302					162															162
306					7															7
319					256 000															238 200
454					5 211															4 294
45.0					320 084															317 591
45.2					25 046															24 159
458					114															116
474					533															1 203
506					16 075															16 075
60.0					1 480															1 628
604					140 661															144 408
608					1 276															1 276
609					1 684															1 684
706					250 854															17 148
707					0															0
Итого по активу (баланс)					1 089 712															847 188
Пассив
102					300 000															300 000
106					68 238															72 545
107					458															458
301					14															14
302					0															0
407					236 487															221 018
408					16 949															15 230
409					0															0
42.2					33 329															33 054
454					123															403
45.1					78 486															75 466
45.2					1 091															975
458					105															109
474					1 111															3 937
496					15 000															15 000
506					1 906															1 755
60.0					4 466															4 003
604					42 911															42 502
608					1 278															1 276
609					950															969
617					12 242															14 632
706					274 568															21 698
707					0															0
708					0															22 144
Итого по пассиву (баланс)					1 089 712															847 188
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					191 237															190 253
90.5					348 403															348 404
90.6					41															41
99998					641 441															620 395
Итого по активу (баланс)					1 181 123															1 159 094
Пассив
90.5					641 441															620 395
99999					539 682															538 699
Итого по пассиву (баланс)					1 181 123															1 159 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?