Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					492 396															487 477
114					125 342															0
20.0					1 088 349															930 917
301					3 099 459															4 987 953
302					356 103															299 340
303					126 122 773															145 488 645
304					55 773															58 340
319					14 600 000															12 700 000
32.1					0															3 000 000
32.2					20 791 030															20 220 033
442					1 320 682															164 949
451					2 974 257															2 959 680
453					8 063															7 523
454					936 449															912 653
45.0					5 700 149															5 786 490
45.2					17 760 744															17 641 318
458					676 591															653 523
459					188 038															191 199
47.1					93															97
474					1 805 465															1 483 015
475					3 150															2 100
477					93 299															92 005
502					4 811 552															4 849 341
504					1 478 622															3 901 451
506					188 481															189 993
509					0															3
60.0					329 481															311 875
604					2 316 628															2 320 031
608					255 044															255 166
609					521 950															521 744
610					24 215															25 160
612					0															0
617					226 125															226 125
619					64 489															64 489
620					23 578															23 578
706					102 022 355															6 199 364
707					0															102 078 417
Итого по активу (баланс)					310 460 725															339 033 994
Пассив
102					661 215															661 215
106					416 656															415 699
107					33 061															33 061
108					3 665 540															3 540 197
203					20 683															0
301					15 344															16 160
302					62 318															10 849
303					126 122 773															145 488 645
304					1															1
306					19 568															15 153
312					682 978															686 255
31.2					8 808 578															6 161 281
32.1					0															316
32.2					9 700															5 358
405					0															50
406					3 575															3 705
407					16 821 531															25 538 332
408					9 726 835															9 458 892
409					101 111															306 536
420					6 514 999															7 395 687
422					135 735															140 512
42.1					9 517 809															9 974 654
42.2					17 144 691															12 911 193
427					0															0
437					4															4
43.1					2															2
442					13 197															1 736
451					105 821															104 592
453					538															489
454					20 217															19 842
45.1					280 657															281 139
45.2					526 990															558 870
458					624 834															593 135
459					181 810															177 432
47.1					41															43
474					618 983															583 341
475					130 557															117 727
477					2 057															1 914
496					500 000															500 000
502					397 810															392 504
504					1 501															1 507
506					61 359															54 551
509					94															954
529					1 250 000															1 250 000
60.0					235 415															287 941
604					1 681 716															1 685 359
608					254 538															254 999
609					279 208															282 985
610					621															620
617					111 938															111 938
706					102 696 116															6 306 488
707					0															102 700 131
Итого по пассиву (баланс)					310 460 725															339 033 994
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					7 910															8 335
805					35 901															54 055
806					35 983															54 548
808					2															2
809					0															401
810					12															12
Итого по активу (баланс)					79 808															117 353
Пассив
851					41 242															59 493
852					35 903															54 511
854					0															1 230
855					2 663															2 119
Итого по пассиву (баланс)					79 808															117 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 867 095															3 080 050
90.5					34 318 436															30 917 517
90.6					324 478															327 113
99998					71 460 507															69 497 080
Итого по активу (баланс)					108 970 516															103 821 760
Пассив
90.5					71 460 507															69 497 080
99999					37 510 009															34 324 680
Итого по пассиву (баланс)					108 970 516															103 821 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					2 584 259															2 700 484
940					0															0
941					0															11 874
99996					2 569 090															2 706 390
Итого по активу (баланс)					5 153 349															5 418 748
Пассив
969					2 569 090															2 695 328
971					0															11 062
99997					2 584 259															2 712 358
Итого по пассиву (баланс)					5 153 349															5 418 748

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?