Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					0															0
301					176 065 784															176 745 717
302					57 774															57 774
304					158 104															157 707
319					40 692 400															57 006 200
32.1					0															0
32.2					2 262 836															2 252 754
324					0															0
458					0															0
47.1					0															0
474					43 832															0
475					0															0
501					0															0
504					0															0
505					0															0
506					38															40
507					0															0
509					0															0
526					6 000 666															5 628 920
60.0					281 375															212 850
604					394 773															394 773
608					950 938															950 938
609					197 777															199 071
610					0															0
612					0															0
616					0															0
617					118 804															118 804
706					8 309 630															1 002 630
707					0															8 314 000
Итого по активу (баланс)					235 534 731															253 042 178
Пассив
102					15 915 315															15 915 315
106					56															56
107					227 269															227 269
108					4 252 426															4 252 426
301					1 715 351															1 389 540
302					16 326 122															33 370 420
306					29 924															29 924
31.1					0															0
31.2					0															0
317					0															0
32.2					0															0
324					0															0
329					0															0
407					1 957 138															1 807 641
408					174 765 597															175 745 426
409					0															0
43.1					0															0
458					0															0
47.1					0															0
474					227															0
475					0															0
476					0															0
501					0															0
505					0															0
506					0															0
507					0															0
526					6 000 666															5 628 920
60.0					1 546 106															379 771
604					341 008															342 555
608					1 023 752															1 040 966
609					139 223															140 694
615					0															0
617					0															0
706					11 294 551															1 475 500
707					0															11 295 755
708					0															0
Итого по пассиву (баланс)					235 534 731															253 042 178
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
906					0															0
90.4					8 682 101															9 646 262
90.5					0															0
90.6					0															0
99998					0															0
Итого по активу (баланс)					8 682 101															9 646 262
Пассив
90.5					0															0
99999					8 682 101															9 646 262
Итого по пассиву (баланс)					8 682 101															9 646 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					81 324 422															79 522 971
935					0															0
939					0															0
941					0															0
99996					81 324 422															79 522 972
Итого по активу (баланс)					162 648 844															159 045 943
Пассив
963					81 324 422															79 522 971
965					0															0
969					0															0
971					0															0
99997					81 324 422															79 522 972
Итого по пассиву (баланс)					162 648 844															159 045 943

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?