Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 642															2 680
20.0					57 396															66 697
301					24 067															30 182
302					4 459															3 136
303					778 678															756 167
304					97															120
306					5 769															5 830
319					156 000															49 040
32.2					62 100															99 100
45.0					61 576															60 123
45.2					37 633															36 768
458					4 421															4 418
459					11 428															11 464
474					17 434															17 089
478					3 599															3 599
504					1 553 365															1 533 886
526					0															0
60.0					20 942															19 794
604					331 423															331 625
608					2 433															2 433
609					6 891															6 891
610					38															170
612					0															0
616					0															0
617					5 642															2 680
619					1 667															1 667
706					543 150															27 124
707					0															0
Итого по активу (баланс)					3 695 850															3 072 683
Пассив
102					188 395															188 395
106					81 870															81 870
107					14 576															14 576
108					72 198															72 198
301					152															152
302					3															1 221
303					778 678															756 167
306					260															262
32.2					77															122
407					242 053															233 920
408					78 433															84 253
409					0															1 147
422					135															135
42.1					492 405															401 405
42.2					951 830															961 884
43.1					14															13
45.1					615															601
45.2					303															399
458					4 422															4 418
459					11 428															11 464
474					39 581															45 403
478					3 599															3 599
504					1 163															1 138
526					0															0
60.0					29 572															29 936
604					105 165															105 456
608					2 415															2 417
609					3 552															3 604
617					5 642															2 680
706					587 314															24 691
707					0															0
708					0															39 157
Итого по пассиву (баланс)					3 695 850															3 072 683
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2															2
90.4					12 591															9 960
90.5					579 095															582 627
90.6					1 468															1 468
99998					180 472															218 713
Итого по активу (баланс)					773 628															812 770
Пассив
90.5					180 472															218 713
99999					593 156															594 057
Итого по пассиву (баланс)					773 628															812 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					18 321															18 260
939					0															0
99996					17 937															17 858
Итого по активу (баланс)					36 258															36 118
Пассив
963					17 937															17 858
971					0															0
99997					18 321															18 260
Итого по пассиву (баланс)					36 258															36 118

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?