Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					16 725															16 725
109					889 301															889 301
111					0															0
20.0					607 386															604 162
301					583 469															573 144
302					71 857															115 998
304					791															489
306					0															0
319					4 770 000															0
32.1					0															0
32.2					2 530 201															6 151 583
45.0					1 904 333															1 896 125
45.2					122 841															118 201
458					62 588															62 007
459					190 636															190 530
47.1					692															692
474					414 870															1 489 335
475					911															911
501					286 463															287 077
505					9 026															9 026
506					31 710															33 827
526					0															0
60.0					41 601															51 745
604					260 634															260 634
608					109 312															109 312
609					89 912															89 912
610					0															0
612					0															0
616					0															0
620					0															0
621					0															0
706					5 144 354															199 336
707					0															5 145 006
708					0															0
Итого по активу (баланс)					18 139 613															18 295 078
Пассив
102					1 700 000															1 700 000
106					1 011 624															1 011 624
107					67 440															67 440
108					797 536															797 536
301					20															17
302					5 884															50 657
304					0															0
306					83 828															63 848
312					0															0
31.1					0															0
31.2					0															0
32.1					0															0
32.2					113															113
407					4 677 950															4 661 781
408					1 149 973															969 751
409					0															0
420					0															20 000
42.1					266 268															276 078
42.2					337 232															337 226
439					6															7
45.1					1 532 934															1 535 254
45.2					8 376															7 771
458					62 588															62 002
459					153 817															153 099
47.1					692															692
474					585 710															561 067
475					953															934
501					10 125															11 708
505					9 026															9 026
506					0															0
526					0															0
60.0					56 947															84 829
604					150 071															151 049
608					112 345															112 265
609					50 321															51 339
617					0															0
620					0															0
706					5 307 834															290 131
707					0															5 307 834
708					0															0
Итого по пассиву (баланс)					18 139 613															18 295 078
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					10 861															12 974
806					0															0
808					2 045															37
809					0															0
810					0															0
Итого по активу (баланс)					12 906															13 011
Пассив
851					5 674															5 674
852					0															0
854					0															0
855					7 232															7 337
Итого по пассиву (баланс)					12 906															13 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					11 257															11 297
90.5					542 946															542 946
90.6					2 037 792															2 038 204
99998					3 933 934															7 892 943
Итого по активу (баланс)					6 525 930															10 485 391
Пассив
90.5					3 933 934															7 892 943
99999					2 591 996															2 592 448
Итого по пассиву (баланс)					6 525 930															10 485 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					388 665															1 002 214
941					0															0
99996					390 439															994 682
Итого по активу (баланс)					779 104															1 996 896
Пассив
963					0															0
969					390 439															994 682
971					0															0
99997					388 665															1 002 214
Итого по пассиву (баланс)					779 104															1 996 896

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?