Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					241 006															245 166
301					79 570															288 943
302					34 685															11 263
304					36 895															10 385
319					1 290 000															1 355 000
32.2					2 094															2 094
45.0					82 194															114 744
45.2					17 366															17 082
458					28 483															28 483
474					441 913															447 516
501					272 619															272 947
506					36 280															38 324
60.0					16 184															14 207
604					32 234															32 234
608					64 417															64 417
609					17 051															17 051
612					0															0
706					2 114 564															112 562
707					0															2 115 159
Итого по активу (баланс)					4 807 555															5 187 577
Пассив
102					48 477															48 477
106					170 278															170 278
107					147 630															147 630
108					34 817															34 817
301					9 373															177 851
302					33 624															6 062
306					3															3
32.2					3															3
407					579 051															890 376
408					1 046 983															1 110 569
409					0															0
42.1					297 500															10 000
42.2					4 217															5 932
45.1					9 216															27 401
45.2					5 980															6 016
458					28 483															28 483
474					114 890															114 782
501					3 784															3 655
506					130															43
524					3 240															3 240
60.0					9 708															7 315
604					25 670															25 776
608					67 023															67 031
609					12 402															12 530
706					2 155 073															134 233
707					0															2 155 074
Итого по пассиву (баланс)					4 807 555															5 187 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					66															68
806					1															0
Итого по активу (баланс)					67															68
Пассив
851					50															50
854					0															1
855					17															17
Итого по пассиву (баланс)					67															68
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					978 223															1 003 633
90.5					205 377															205 378
90.6					3															3
99998					367 591															367 591
Итого по активу (баланс)					1 551 195															1 576 606
Пассив
90.5					367 591															367 591
99999					1 183 604															1 209 015
Итого по пассиву (баланс)					1 551 195															1 576 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					215 393															189 633
99996					357 571															332 978
Итого по активу (баланс)					572 964															522 611
Пассив
969					213 899															189 307
99997					359 065															333 304
Итого по пассиву (баланс)					572 964															522 611

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?