Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 947															3 297
109					20 535															20 535
301					332 253															208 071
302					7 250															5 056
304					2 664															1 699
319					3 500 000															3 294 230
32.1					5 177 874															5 480 962
32.2					919 600															835 600
458					319 148															318 819
459					32 194															32 707
47.1					4 926															4 926
474					61 995															73 596
475					0															0
478					0															0
502					131 291															131 269
60.0					18 568															24 805
604					44 383															44 383
608					191 011															191 011
609					4 866															4 866
610					1 196															1 196
617					21 007															21 007
706					1 829 784															129 692
707					0															1 833 693
Итого по активу (баланс)					12 623 492															12 661 420
Пассив
102					500 000															500 000
106					6 371															6 341
108					94 354															94 354
301					6 250 887															6 251 301
302					70 091															23 772
304					0															0
306					8															10
31.2					0															0
32.1					2 132															576
32.2					11															0
407					1 223 335															1 312 916
408					1 958 823															1 768 936
42.2					5 156															5 028
43.1					7															7
458					319 146															318 818
459					32 194															32 708
47.1					143															143
474					8 859															13 048
475					0															0
478					11															11
502					2 947															3 297
60.0					63 581															86 102
604					31 508															32 498
608					186 506															186 930
609					1 859															1 918
615					114															186
706					1 865 449															157 399
707					0															1 865 121
Итого по пассиву (баланс)					12 623 492															12 661 420
Б. Счета доверительного управления
Актив
806					1															1
809					0															0
810					1															1
Итого по активу (баланс)					2															2
Пассив
851					2															2
852					0															0
Итого по пассиву (баланс)					2															2
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 725 708															2 943 520
90.5					123 307															123 307
90.6					3 313															3 313
99998					916 670															833 153
Итого по активу (баланс)					3 768 998															3 903 293
Пассив
90.5					916 670															833 153
99999					2 852 328															3 070 140
Итого по пассиву (баланс)					3 768 998															3 903 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					377															0
939					0															0
99996					378															0
Итого по активу (баланс)					755															0
Пассив
963					378															0
969					0															0
99997					377															0
Итого по пассиву (баланс)					755															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?