Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					64 373															69 628
301					869 728															333 463
302					4 796															4 631
304					865 432															26 441
306					332															9 065
319					625 000															1 393 000
32.2					4 100															4 100
454					270 973															274 306
45.0					977 347															1 247 810
45.2					579 514															546 698
458					270 696															271 164
459					4 540															5 164
474					87 922															76 813
475					43 545															43 545
526					0															0
60.0					31 441															27 476
604					30 581															31 465
608					87 074															98 428
609					68 363															71 314
616					0															0
621					51 955															52 105
706					4 131 509															256 846
707					0															4 131 509
Итого по активу (баланс)					9 069 221															8 974 971
Пассив
102					305 000															305 000
106					97 110															97 110
107					28 800															28 800
108					830 094															830 094
301					10 934															4 123
302					1 189															252
304					541															17
306					3															90
32.2					3															3
407					360 627															392 262
408					135 515															126 461
42.1					291 090															51 520
42.2					1 874 847															1 711 798
454					841															812
45.1					33 714															45 395
45.2					3 983															2 209
458					259 527															259 537
459					1 193															1 202
474					79 252															70 179
475					132 595															128 781
496					238 000															238 000
523					5 000															5 000
524					955															0
525					112															133
526					0															0
60.0					26 326															27 472
604					19 563															19 850
608					85 265															97 719
609					19 381															20 253
615					18															0
621					7 314															7 344
706					4 220 429															283 126
707					0															4 220 429
Итого по пассиву (баланс)					9 069 221															8 974 971
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					349 982															317 027
90.5					10 254 507															10 153 230
90.6					39															39
99998					6 398 544															6 677 977
Итого по активу (баланс)					17 003 072															17 148 273
Пассив
90.5					6 398 544															6 677 977
99999					10 604 528															10 470 296
Итого по пассиву (баланс)					17 003 072															17 148 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					762 263															2 318 211
99996					753 381															2 318 184
Итого по активу (баланс)					1 515 644															4 636 395
Пассив
963					0															0
969					753 381															2 318 184
99997					762 263															2 318 211
Итого по пассиву (баланс)					1 515 644															4 636 395

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?