Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 730 215															2 663 170
20.0					3 767 813															4 450 071
301					8 683 677															11 081 442
302					1 623 148															1 831 166
304					2 127 445															999 725
306					492															477
32.1					10 243 217															8 142 381
32.2					80 588 609															54 828 022
446					1 460 930															1 466 565
449					149 753															137 804
451					40 378 526															39 988 802
453					92 440															91 180
454					1 713 400															1 697 053
45.0					99 258 207															103 885 098
45.2					31 475 034															31 310 414
458					6 236 732															6 377 734
459					1 059 534															1 073 324
47.1					3 794															3 794
474					9 832 504															9 183 426
475					0															0
478					513 228															499 919
501					5 244 640															5 037 758
502					38 505 685															39 021 540
504					34 183 743															34 558 471
505					125 046															132 385
506					219 799															231 395
507					311															375
526					15 431															3 680
60.0					6 991 227															7 109 292
604					1 381 160															1 381 582
608					594 157															669 690
609					644 877															648 120
610					455															455
612					0															0
616					0															0
617					1 513 642															1 513 642
619					1 986 291															1 934 883
620					1 348 540															1 340 414
621					192 710															192 710
706					124 344 087															9 714 423
707					0															126 114 483
Итого по активу (баланс)					519 230 499															509 316 865
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 415 451															6 431 360
107					373 862															373 862
108					16 407 611															16 407 611
301					25 926 083															20 426 198
302					2 141 765															1 542 195
306					240 873															228 046
31.1					14 552 167															13 534 839
31.2					33 228 697															34 762 651
32.1					5 037															4 901
32.2					6															6
405					201 459															207 091
406					6 342															6 637
407					27 053 841															28 865 671
408					21 440 688															19 888 031
409					1 068 703															770 692
415					25 000															8 800
416					38 000															58 000
418					199 000															100 000
420					6 506 877															6 451 761
422					245 822															245 919
42.1					104 901 755															91 208 446
42.2					83 619 636															81 850 006
43.1					4															4
446					46 726															63 359
449					1 594															1 377
451					1 929 019															1 928 223
453					3 502															3 279
454					230 194															229 189
45.1					6 909 347															6 725 503
45.2					2 488 163															2 308 626
458					5 454 744															5 580 895
459					928 669															952 514
47.1					38															38
474					5 755 669															5 693 360
475					27 211															23 335
476					0															0
478					20 244															21 079
496					10 480 880															10 431 243
501					154 850															150 879
502					2 358 257															2 288 089
504					1 211															1 223
505					27 192															25 741
506					20 829															1 375
523					2 120 261															2 063 517
524					31 287															31 287
525					7 515															1 765
526					10 356															19 827
60.0					2 489 522															2 647 060
604					944 161															956 025
608					631 277															711 056
609					375 752															379 932
615					21 080															23 764
617					635 855															635 855
621					11															11
706					127 789 479															10 111 641
707					0															129 196 146
Итого по пассиву (баланс)					519 230 499															509 316 865
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					28 563 398															28 480 290
90.4					31 143 717															32 082 090
90.5					628 706 283															625 244 907
90.6					11 755 239															11 751 364
99998					454 614 474															435 007 099
Итого по активу (баланс)					1 154 783 111															1 132 565 750
Пассив
90.5					454 614 474															435 007 099
99999					700 168 637															697 558 651
Итого по пассиву (баланс)					1 154 783 111															1 132 565 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					16 399 133															7 438 220
934					0															267 075
937					119 400															138 892
939					14 841															24 996
940					0															0
941					0															0
99996					16 473 578															7 823 498
Итого по активу (баланс)					33 006 952															15 692 681
Пассив
963					16 309 445															7 654 073
964					149 127															144 469
969					115															24 956
970					11 986															0
971					2 905															0
99997					16 533 374															7 869 183
Итого по пассиву (баланс)					33 006 952															15 692 681

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?