Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					519 737															553 336
301					613 088															412 945
302					26 182															30 706
303					966 001															1 230 663
304					43 743															26 412
306					3 200															3 200
319					200 000															1 750 000
32.1					595 151															580 737
32.2					1 002 100															1 244 062
451					1 038 874															999 835
45.0					4 081 216															3 427 120
45.2					500 717															497 758
458					1 167 784															1 157 664
459					80 098															84 179
474					788 404															733 984
475					0															0
478					554 652															476 430
501					5 101 085															5 123 570
509					0															0
526					10 947															1 227
60.0					143 810															142 194
604					129 196															129 196
608					389 015															389 859
609					49 798															49 982
612					0															0
616					0															0
706					13 819 840															831 498
707					0															13 829 217
Итого по активу (баланс)					31 824 638															33 705 774
Пассив
102					1 525 817															1 525 817
106					420 128															420 128
107					168 873															168 873
108					3 049 958															3 049 958
301					10 880															28 733
302					12 049															27 632
303					966 001															1 230 663
304					32															32
306					16															16
32.1					9 290															9 065
32.2					175															175
407					774 583															616 279
408					1 137 678															1 052 696
420					0															1 000
42.1					686 000															690 200
42.2					4 220 762															4 237 027
451					223 213															214 669
45.1					1 018 442															892 687
45.2					128 063															130 730
458					1 166 847															1 157 664
459					80 098															84 179
474					526 201															524 807
475					222 219															212 582
478					5 547															4 764
496					300 000															300 000
501					342 145															355 045
523					43 570															1 000 273
524					0															43 605
526					0															1 226
60.0					146 499															181 973
604					103 177															103 745
608					368 240															360 135
609					21 822															22 704
615					91 920															107 703
706					14 054 393															893 880
707					0															14 055 109
Итого по пассиву (баланс)					31 824 638															33 705 774
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					289															292
808					15															10
809					0															0
810					0															0
Итого по активу (баланс)					304															302
Пассив
851					304															302
854					0															0
855					0															0
Итого по пассиву (баланс)					304															302
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					511 073															3 569 342
90.5					3 443 022															3 356 109
90.6					143 429															143 382
99998					17 155 947															16 021 604
Итого по активу (баланс)					21 253 472															23 090 438
Пассив
90.5					17 155 947															16 021 604
99999					4 097 525															7 068 834
Итого по пассиву (баланс)					21 253 472															23 090 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 338 719															2 302 657
939					1 250 131															1 247 786
99996					3 561 250															3 536 496
Итого по активу (баланс)					7 150 100															7 086 939
Пассив
963					2 311 379															2 282 474
969					1 249 871															1 254 022
971					0															0
99997					3 588 850															3 550 443
Итого по пассиву (баланс)					7 150 100															7 086 939

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?