Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 554															31 554
109					1 108 161															1 108 161
111					3 169 991															3 169 991
20.0					572 386															454 457
301					7 616 074															5 219 280
302					630 038															427 856
303					100 780 678															143 961 019
304					301 633															388 199
319					23 000 000															29 650 000
32.2					20 678 384															20 656 729
454					608 082															592 656
45.0					1 641 529															1 625 808
45.2					225 149															219 169
458					999 048															1 009 235
459					154 622															159 329
474					15 381 228															7 190 125
475					836															163
504					0															499 782
507					102 228															102 228
526					39 287															1 471
60.0					1 741 642															1 818 694
604					376 856															376 856
608					225 758															254 547
609					557 912															562 912
616					0															0
617					117 244															117 244
620					3 300															3 300
706					155 074 572															3 502 292
707					0															155 188 242
Итого по активу (баланс)					335 138 192															378 291 299
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 842															1 066 842
107					163 481															163 481
108					2 773 432															2 773 432
301					26 686															13 573
302					1 530 255															1 009 012
303					100 780 678															143 961 019
304					30															40
306					24															24
31.2					873 898															0
32.2					4															4
407					32 725 265															33 042 858
408					25 259 937															23 548 926
422					75 194															45 257
42.1					6 400 344															4 465 611
42.2					14 075															14 055
454					25 192															24 094
45.1					66 698															65 631
45.2					1 973															1 852
458					943 576															950 734
459					141 964															144 947
474					518 946															802 495
475					148 319															122 319
476					1 135															1 135
504					0															150
507					99 214															99 214
526					1 383															1 193
60.0					481 947															520 486
604					310 283															312 537
608					230 264															259 207
609					339 025															340 857
615					35 325															33 055
706					159 526 424															4 404 394
707					0															159 526 486
Итого по пассиву (баланс)					335 138 192															378 291 299
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					79 090 638															79 835 804
90.5					2 989 376															2 063 485
90.6					914 514															912 206
99998					33 337 768															28 055 382
Итого по активу (баланс)					116 332 296															110 866 877
Пассив
90.5					33 337 768															28 055 382
99999					82 994 528															82 811 495
Итого по пассиву (баланс)					116 332 296															110 866 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 776 291															7 725 943
939					2 457 974															494 831
99996					10 115 623															8 202 722
Итого по активу (баланс)					20 349 888															16 423 496
Пассив
963					7 660 767															7 705 512
969					2 454 856															497 210
99997					10 234 265															8 220 774
Итого по пассиву (баланс)					20 349 888															16 423 496

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?