Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					251 322															251 481
109					66 161															66 161
20.0					19 170 070															17 278 702
301					2 081 926															3 374 946
302					145 249															154 042
303					8 647 331															8 809 726
304					5 751															3 266
306					3															3
319					1 000 000															0
32.1					8 010 000															8 020 000
32.2					401 490															0
453					202 265															153 300
454					805 388															791 714
45.0					5 585 266															5 481 774
45.2					480 149															464 878
458					682 360															759 788
459					276 257															292 116
47.1					333															333
474					577 124															850 638
475					11 459															11 282
478					2 593															2 593
502					1 711 988															1 740 355
504					2 455 899															2 461 671
506					2 851															2 851
507					57 400															57 400
509					0															0
515					60 879															61 343
60.0					228 217															243 135
604					1 264 614															1 266 228
608					180 073															180 111
609					67 538															67 538
610					17 322															17 379
612					0															0
619					503 117															475 775
620					35 460															62 846
621					31 308															31 308
706					54 257 041															3 208 232
707					0															54 258 970
Итого по активу (баланс)					109 276 204															110 901 885
Пассив
102					419 100															419 100
106					681 378															682 777
107					36 690															36 690
108					4 404 118															4 404 118
203					3 887 889															0
301					192 128															185 345
302					11 584															4 944
303					8 647 331															8 809 726
306					3 745 052															3 748 866
31.2					1 359 385															946 301
32.1					10 000															20 000
405					36															27
406					24 299															4 454
407					4 978 744															7 555 179
408					4 445 807															5 257 576
409					3 150															2 419
422					3 045															1 500
42.1					2 774 730															1 894 639
42.2					14 993 292															14 726 206
43.1					6 467															10 748
453					6 465															0
454					33 881															33 637
45.1					366 436															326 655
45.2					34 474															38 315
458					681 122															740 033
459					274 593															285 542
47.1					76															76
474					272 906															395 638
475					15 100															13 544
478					454															454
496					36 000															36 000
502					99 561															99 452
504					5 403															5 416
506					1 160															775
507					29 997															30 268
515					60 879															61 343
523					222 438															228 416
524					3 540															3 540
525					7 511															8 195
60.0					419 560															391 369
604					440 929															442 576
608					184 355															184 797
609					34 956															35 416
617					273 217															273 217
620					22 138															42 678
621					6 658															6 658
706					55 118 170															3 395 936
707					0															55 111 324
Итого по пассиву (баланс)					109 276 204															110 901 885
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					394															392
806					0															0
808					1															3
809					0															0
Итого по активу (баланс)					395															395
Пассив
851					300															300
852					1															0
854					0															0
855					94															95
Итого по пассиву (баланс)					395															395
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					5 651															5 626
90.4					18 418 903															17 873 890
90.5					58 885 232															59 538 413
90.6					659 971															633 163
99998					13 151 269															109 049 122
Итого по активу (баланс)					91 121 026															187 100 214
Пассив
90.5					13 151 269															109 049 122
99999					77 969 757															78 051 092
Итого по пассиву (баланс)					91 121 026															187 100 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 455 979															1 065 306
940					15 583															734 756
941					0															0
99996					1 478 052															1 794 846
Итого по активу (баланс)					2 949 614															3 594 908
Пассив
969					559 931															1 058 973
970					918 121															735 873
99997					1 471 562															1 800 062
Итого по пассиву (баланс)					2 949 614															3 594 908

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?