• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г. 

Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 19В 830 22В 299
109 36В 828 36В 828
20.0 21В 951 15В 751
301 7В 115 4В 898
302 305 305
303 40В 154 35В 030
319 462В 000 466В 000
454 43В 350 41В 712
45.0 11В 030 10В 618
45.2 96В 712 101В 415
458 48В 939 48В 166
459 1В 224 616
474 2В 263 1В 503
60.0 5В 911 5В 415
604 149В 236 158В 261
609 10В 179 10В 179
610 452 460
621 52 52
706 101В 077 6В 307
707 0 102В 032
Итого по активу (баланс) 1 058 608 1 067 847
Пассив
102 339В 000 339В 000
106 99В 145 111В 495
108 9 9
303 40В 154 35В 030
406 2В 682 1В 802
407 34В 000 34В 242
408 27В 828 24В 005
409 0 0
42.2 307В 266 303В 893
454 854 853
45.1 468 466
45.2 3В 790 3В 607
458 48В 336 47В 561
459 1В 014 406
474 2В 414 2В 571
60.0 4В 184 5В 063
604 24В 290 21В 408
609 2В 634 2В 815
617 12В 000 14В 469
621 39 39
706 108В 501 10В 610
707 0 108В 503
Итого по пассиву (баланс) 1 058 608 1 067 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4 241В 189 242В 817
90.5 541В 977 533В 509
90.6 23В 555 23В 530
99998 144В 619 141В 929
Итого по активу (баланс) 951 340 941 785
Пассив
90.5 144В 619 141В 929
99999 806В 721 799В 856
Итого по пассиву (баланс) 951 340 941 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?