Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					13 051															13 527
20.0					79 187															78 571
301					30 146															391 053
302					1 612															1 475
319					847 000															571 000
454					4 456															3 765
45.0					132 091															131 285
45.2					94 497															93 187
458					65 803															60 433
459					11 094															10 591
474					120 479															117 151
477					21 080															23 556
60.0					12 315															9 786
604					142 522															143 193
608					19 402															19 857
609					12 644															12 644
610					685															686
617					5 079															5 026
619					92 755															93 410
621					3 459															3 459
706					374 733															30 815
707					0															0
Итого по активу (баланс)					2 084 090															1 814 470
Пассив
102					264 000															264 000
106					66 662															67 636
107					14 074															14 074
108					131 155															131 155
301					206															3 719
302					394															400
405					2 367															2 017
406					0															6 012
407					234 380															258 035
408					134 640															125 778
409					7															38 174
42.1					1 849															4 572
42.2					663 501															664 378
437					25															25
43.1					400															400
454					456															419
45.1					2 937															3 139
45.2					2 530															3 216
458					65 713															60 331
459					11 086															10 584
474					31 349															33 286
477					864															4 715
60.0					14 827															15 623
604					24 774															25 538
608					19 967															20 433
609					9 481															9 602
610					24															24
617					7 384															5 841
706					379 038															38 340
707					0															0
708					0															3 004
Итого по пассиву (баланс)					2 084 090															1 814 470
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					564 708															603 566
90.5					2 256 160															2 252 641
90.6					35 347															35 347
99998					549 945															567 033
Итого по активу (баланс)					3 406 160															3 458 587
Пассив
90.5					549 945															567 033
99999					2 856 215															2 891 554
Итого по пассиву (баланс)					3 406 160															3 458 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?