Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					131 585															131 585
301					10 401 719															10 331 418
302					32 749															32 749
304					10 998															10 493
319					6 400 000															6 950 000
451					49 754															42 312
45.0					44 053															39 647
458					125 394															122 713
47.1					217															0
474					1 890 168															1 537 086
475					7															4
526					394 265															336 692
60.0					43 734															42 457
604					843 794															843 794
608					208 827															209 428
609					85 420															85 420
616					0															0
706					33 812 364															1 264 509
707					0															33 816 168
Итого по активу (баланс)					54 475 048															55 796 475
Пассив
102					4 503 000															4 503 000
106					1 156 146															1 156 146
107					144 150															144 150
108					1 997 669															1 997 669
301					186 749															186 749
302					0															1 109
317					29 778															29 432
407					1 146 661															1 232 890
408					777 282															760 657
42.1					21 800															0
458					108 261															108 257
47.1					217															0
474					1 067 330															1 126 925
475					25															12
496					7 322 635															7 290 010
526					394 265															336 692
60.0					333 376															333 265
604					352 301															353 419
608					65 202															65 975
609					34 236															34 567
615					53 411															38 712
617					75 411															73 655
706					34 705 143															1 318 041
707					0															34 705 143
Итого по пассиву (баланс)					54 475 048															55 796 475
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					30 685															30 685
90.5					2 190 688															2 190 289
99998					11 120															8 614
Итого по активу (баланс)					2 232 493															2 229 588
Пассив
90.5					11 120															8 614
99999					2 221 373															2 220 974
Итого по пассиву (баланс)					2 232 493															2 229 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					450 513															385 770
939					3 676 424															3 253 283
99996					4 080 659															3 617 340
Итого по активу (баланс)					8 207 596															7 256 393
Пассив
963					450 512															385 770
969					3 630 147															3 231 570
99997					4 126 937															3 639 053
Итого по пассиву (баланс)					8 207 596															7 256 393

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?