Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					381 824															390 160
109					2 622 372															2 622 372
20.0					132 630															130 272
301					273 113															237 773
302					21 650															21 573
306					856															855
319					7 800 000															6 420 000
32.1					10 870 000															12 720 000
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
454					23 620															23 551
45.0					8 783 696															8 731 366
45.2					744 753															748 425
458					6 436 767															6 430 821
459					1 532 274															1 532 353
474					3 881 021															3 790 288
478					2 645 766															2 441 935
502					1 362 679															1 370 827
504					20 240 242															20 235 845
505					181 984															181 984
507					977 062															977 062
60.0					1 567 484															1 565 346
604					651 940															647 732
608					155 495															155 495
609					159 447															159 447
612					0															0
619					91 629															90 449
620					36 414															37 614
621					23 129															23 129
706					9 428 881															562 387
707					0															0
708					0															135 880
Итого по активу (баланс)					86 032 381															77 390 594
Пассив
102					10 000															10 000
106					363 920															370 202
108					9 640															9 640
301					15 451															15 451
302					5 719															3 671
306					788															788
312					4 788 569															4 486 855
31.1					1 200 000															1 200 000
32.1					2 200															7 750
324					3 654 412															3 766 132
325					5 406															5 406
406					1															1
407					402 430															469 173
408					1 794 291															1 774 723
409					1															12
42.2					4 090 301															4 102 095
433					47 377 000															47 377 000
454					3 842															3 842
45.1					160 616															162 731
45.2					95 376															90 889
458					6 018 921															6 016 164
459					646 304															646 310
474					2 215 931															2 220 429
476					1															1
478					695 810															660 262
502					317 609															319 894
504					36 201															36 216
505					181 984															181 984
507					558 947															558 716
60.0					1 557 989															1 612 611
604					238 860															237 726
608					155 544															159 525
609					53 403															55 149
615					5 891															5 891
617					0															0
620					17 655															17 655
621					8 165															8 165
706					9 343 203															797 535
707					0															0
Итого по пассиву (баланс)					86 032 381															77 390 594
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 067 980															1 060 935
90.5					76 163 263															75 978 930
90.6					2 739 324															2 739 320
99998					32 541 762															32 464 112
Итого по активу (баланс)					112 512 329															112 243 297
Пассив
90.5					32 541 762															32 464 112
99999					79 970 567															79 779 185
Итого по пассиву (баланс)					112 512 329															112 243 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?