Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 518															8 511
20.0					1 808 349															2 268 997
301					5 216 922															5 055 814
302					292 440															372 083
304					60 672															924
306					49															48
319					5 522 900															5 403 000
32.1					800 000															650 000
32.2					1 204 302															1 003 877
451					302 484															295 469
454					514															514
45.0					327 289															319 235
45.2					811 273															750 666
458					174 133															219 006
459					21 147															28 942
47.1					24 522															24 546
474					1 612 778															1 202 852
502					188 762															188 414
504					2 904 864															2 820 609
506					49 559															49 559
509					0															0
60.0					109 546															95 368
604					387 531															404 304
608					1 127 466															1 129 014
609					274 558															274 628
612					0															0
617					31 663															31 663
706					17 257 733															1 165 244
707					0															17 296 822
Итого по активу (баланс)					40 519 974															41 060 109
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					11 282															11 260
107					62 000															62 000
108					167 205															167 205
301					1 950 880															3 977 672
302					270 687															455 568
306					14															14
32.2					2															2
407					1 687 173															1 691 977
408					8 426 023															8 409 723
409					6 677															7 852
42.1					3 346 402															55 111
42.2					3 060 872															3 146 937
451					11 416															11 164
454					257															257
45.1					18 886															18 497
45.2					145 176															106 832
458					172 981															217 665
459					14 568															21 094
47.1					12 261															12 273
474					153 525															203 796
476					2															2
496					207 500															207 500
502					6 494															6 501
504					46 252															46 237
506					15 818															17 487
60.0					152 651															413 268
604					180 060															186 026
608					1 123 439															1 130 982
609					58 181															60 982
615					405															653
706					17 815 885															1 202 604
707					0															17 815 968
Итого по пассиву (баланс)					40 519 974															41 060 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					392															453
806					150															93
808					0															0
809					0															48
Итого по активу (баланс)					542															594
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					0															52
855					242															242
Итого по пассиву (баланс)					542															594
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 204 732															7 360 807
90.5					3 001 884															3 001 882
90.6					4 073															0
99998					3 720 288															3 532 077
Итого по активу (баланс)					11 930 977															13 894 766
Пассив
90.5					3 720 288															3 532 077
99999					8 210 689															10 362 689
Итого по пассиву (баланс)					11 930 977															13 894 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 992 942															624 991
99996					2 124 430															771 417
Итого по активу (баланс)					4 117 372															1 396 408
Пассив
969					1 978 057															624 903
971					0															140
99997					2 139 315															771 365
Итого по пассиву (баланс)					4 117 372															1 396 408

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?