Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					78 804															78 804
20.0					161 075															255 637
301					331 788															243 060
302					10 157															10 544
304					97															19 919
306					5															3
319					1 440 000															395 000
32.1					500 000															1 700 000
451					483 367															477 234
454					20 331															19 890
45.0					2 130 570															1 942 868
45.2					379 411															378 717
458					64 688															52 546
459					4 812															5 141
465					2 865															2 865
474					537 244															372 590
475					12 279															11 888
506					14 686															14 850
60.0					12 643															12 874
604					68 122															69 932
608					43 253															90 944
609					9 777															9 777
612					0															0
617					17 961															17 961
620					0															14 419
706					3 851 289															622 420
707					0															3 852 347
Итого по активу (баланс)					10 175 224															10 672 230
Пассив
102					525 361															525 361
106					59 049															59 049
107					36 427															36 427
108					465 010															465 010
301					127 331															432 895
302					4 876															13 784
407					2 408 172															1 859 623
408					872 781															1 128 943
409					0															20
42.2					378 621															317 920
43.1					6 000															6 000
451					8 902															8 138
454					3 080															2 883
45.1					265 960															263 133
45.2					27 977															14 962
458					60 889															47 026
459					4 402															4 976
474					371 642															178 451
475					12 280															11 893
506					3 248															3 160
60.0					38 174															35 948
604					41 198															41 733
608					44 158															87 090
609					5 289															5 420
706					4 404 397															717 961
707					0															4 404 424
Итого по пассиву (баланс)					10 175 224															10 672 230
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					4 836 147															4 749 893
90.5					5 334 228															4 762 393
90.6					24 628															24 628
99998					3 469 441															3 645 826
Итого по активу (баланс)					13 664 444															13 182 740
Пассив
90.5					3 469 441															3 645 826
99999					10 195 003															9 536 914
Итого по пассиву (баланс)					13 664 444															13 182 740
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					18 049															7 208
99996					17 963															7 245
Итого по активу (баланс)					36 012															14 453
Пассив
969					17 963															7 245
99997					18 049															7 208
Итого по пассиву (баланс)					36 012															14 453

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?