Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 337									3 337
114			1 098									1 200
20.0			297 145									254 450
301			2 587 113									879 428
302			50 171									95 362
304			3 930									3 474
319			195 000									1 740 000
32.1			500 000									550 000
32.2			2 100									2 100
449			91 336									64 710
454			76 825									73 084
45.0			405 662									431 412
45.2			2 265 794									2 376 750
458			11 864									21 906
459			1 973									2 156
474			24 730									33 148
60.0			50 003									46 870
604			344 095									361 159
608			30 019									30 895
609			61 836									66 836
610			519									912
706			1 972 431									2 238 747
Итого по активу (баланс)			8 976 981									9 277 936
Пассив
102			127 527									127 527
106			818 478									818 534
107			6 444									6 444
108			46 345									46 345
301			34 221									33 717
302			81 165									78 645
304			39									34
32.1			55									55
32.2			3									3
406			46 294									55 710
407			1 445 309									1 170 507
408			1 706 270									1 705 848
409			0									9
418			15 000									40 000
42.1			1 229 890									1 398 185
42.2			1 230 881									1 364 300
449			1 106									722
454			695									662
45.1			8 620									7 391
45.2			81 763									81 171
458			8 641									13 765
459			951									1 133
474			30 036									37 537
496			20 000									20 000
60.0			24 323									25 610
604			133 046									138 118
608			30 705									31 592
609			14 369									15 441
617			8 243									8 243
706			1 826 562									2 050 688
Итого по пассиву (баланс)			8 976 981									9 277 936
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			775 072									724 929
90.5			1 299 881									1 278 658
90.6			34 005									34 794
99998			1 930 307									1 907 250
Итого по активу (баланс)			4 039 265									3 945 631
Пассив
90.5			1 930 307									1 907 250
99999			2 108 958									2 038 381
Итого по пассиву (баланс)			4 039 265									3 945 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?