Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			28 149									16 146
301			17 571									16 961
302			764									1 413
319			5 000									7 000
32.1			830 000									769 000
454			57 415									56 427
45.0			227 285									286 932
45.2			64 002									62 513
458			84 718									86 035
459			18 406									18 283
474			53 714									42 624
60.0			251 886									260 043
604			99 729									99 469
610			671									637
612			0									0
617			19 476									19 476
620			115 687									115 687
621			119									119
706			602 724									638 369
Итого по активу (баланс)			2 477 316									2 497 134
Пассив
102			70 870									70 870
106			2 143									2 143
107			422 431									422 431
108			166 023									166 023
301			425									1 008
302			12 093									635
32.1			73									164
406			2 641									2 069
407			171 773									164 089
408			42 833									39 794
409			31									123
422			7 000									7 000
42.1			363									363
42.2			452 094									455 025
454			3 161									2 846
45.1			123 363									121 260
45.2			9 721									9 283
458			84 711									86 031
459			15 580									15 505
474			41 287									37 902
60.0			93 524									90 382
604			31 624									31 529
620			70 669									74 513
621			50									50
706			652 833									696 096
Итого по пассиву (баланс)			2 477 316									2 497 134
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			670 752									653 311
90.5			694 598									697 576
90.6			82 776									82 761
99998			1 085 539									1 019 082
Итого по активу (баланс)			2 533 666									2 452 731
Пассив
90.5			1 085 539									1 019 082
99999			1 448 127									1 433 649
Итого по пассиву (баланс)			2 533 666									2 452 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?