Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			173 282									145 666
301			143 745									129 183
302			10 339									10 515
304			10 130									11 007
319			1 400 000									1 900 000
32.1			1 500 000									1 500 000
32.2			3 600									3 600
451			722 165									704 311
454			47 878									46 573
45.0			517 559									494 426
45.2			265 949									243 149
458			432 558									303 363
459			20 508									13 592
47.1			340									340
474			6 894									13 191
475			0									0
477			221 831									222 026
478			70 827									67 772
501			58 860									60 374
506			537 710									186 301
60.0			293 561									252 302
604			421 183									422 539
608			53 162									53 162
609			26 026									26 026
610			2 685									1 755
612			0									0
619			97 834									97 834
620			176 030									153 944
706			1 221 228									1 505 635
Итого по активу (баланс)			8 435 884									8 568 586
Пассив
102			210 000									210 000
106			96 428									96 428
107			58 639									58 639
108			1 769 466									1 769 466
301			2									7
302			381									199
306			0									1
407			655 327									514 250
408			184 294									186 576
409			0									0
420			400 000									263 500
42.1			12 699									89 710
42.2			2 702 614									2 688 828
451			18 084									17 595
454			1 155									1 206
45.1			15 990									32 290
45.2			10 047									14 259
458			430 310									301 339
459			20 344									13 464
47.1			340									340
474			17 198									21 514
475			26 690									61 958
477			7 201									9 496
478			4 991									4 223
496			200 000									200 000
506			5 032									301
60.0			92 977									112 056
604			73 262									96 737
608			55 174									55 301
609			16 057									16 256
620			53 745									54 752
706			1 297 437									1 677 895
Итого по пассиву (баланс)			8 435 884									8 568 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 107 761									1 109 927
90.5			9 341 314									7 935 678
90.6			19 718									19 715
99998			7 238 111									7 671 722
Итого по активу (баланс)			17 706 904									16 737 042
Пассив
90.5			7 238 111									7 671 722
99999			10 468 793									9 065 320
Итого по пассиву (баланс)			17 706 904									16 737 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
971			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?