Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			55 240									42 438
301			95 895									142 575
302			548									548
304			637 750									647 809
319			106 000									810 000
32.1			850 000									170 000
45.0			226 847									209 442
458			3 131									3 119
459			190									190
474			23 218									22 621
507			60									60
60.0			2 830									2 706
604			18 175									18 175
608			39 942									39 942
609			5 828									5 856
610			0									0
612			0									0
617			973									973
706			1 769 118									1 876 362
Итого по активу (баланс)			3 835 745									3 992 816
Пассив
102			300 000									300 000
106			525 000									525 000
107			20 142									20 142
108			188 159									188 159
407			129 576									60 063
408			743 545									855 473
42.2			20 046									18 528
45.1			25 607									24 605
458			3 131									3 119
459			190									190
474			1 404									1 994
507			60									60
60.0			7 884									8 059
604			12 089									12 271
608			41 045									41 057
609			1 269									1 356
706			1 816 598									1 932 740
Итого по пассиву (баланс)			3 835 745									3 992 816
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			8 427									10 121
90.5			138 631									138 631
90.6			81 489									81 455
99998			48 366									64 727
Итого по активу (баланс)			276 913									294 934
Пассив
90.5			48 366									64 727
99999			228 547									230 207
Итого по пассиву (баланс)			276 913									294 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996			1 305 596									1 305 596
Итого по активу (баланс)			1 305 596									1 305 596
Пассив
99997			1 305 596									1 305 596
Итого по пассиву (баланс)			1 305 596									1 305 596

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?