Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			495									495
109			56 349									56 349
20.0			185 431									170 918
301			77 593									75 464
302			7 086									11 012
304			10 001									10 007
306			7 790									7 790
319			1 920 000									2 017 100
453			4 815									4 923
454			129 068									126 232
45.0			570 089									566 191
45.2			103 401									104 620
458			32 743									34 865
459			42 026									40 873
474			29 784									36 823
504			50 481									50 775
506			5 972									5 972
60.0			79 659									87 087
604			62 379									63 178
608			75 297									71 408
609			13 413									13 413
610			1 139									1 180
612			0									0
617			19 751									19 751
620			179 590									174 807
706			495 546									551 257
Итого по активу (баланс)			4 159 898									4 302 490
Пассив
102			400 000									400 000
106			2 545									2 545
107			12 288									12 288
108			49 714									49 714
302			298									3 355
407			611 227									625 578
408			371 864									374 322
409			413									589
422			2 890									3 400
42.1			163 200									269 900
42.2			1 711 328									1 659 068
43.1			2									2
453			48									49
454			7 374									7 284
45.1			13 390									13 206
45.2			3 533									4 002
458			32 735									32 657
459			42 026									40 873
474			32 125									31 289
496			40 000									40 000
506			604									610
60.0			38 159									41 049
604			41 218									41 334
608			76 678									72 681
609			11 193									11 340
706			495 046									565 355
Итого по пассиву (баланс)			4 159 898									4 302 490
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			378 023									376 594
90.5			2 773 130									2 725 842
90.6			190 607									191 605
99998			1 497 573									1 516 432
Итого по активу (баланс)			4 839 333									4 810 473
Пассив
90.5			1 497 573									1 516 432
99999			3 341 760									3 294 041
Итого по пассиву (баланс)			4 839 333									4 810 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?