Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 109									10 109
301			1 304 519									0
304			1 001									1 000
319			6 262 854									11 628 850
32.1			1 800 000									0
458			0									0
470			11 534									11 534
474			3 525									117 421
507			110 794									110 794
526			0									0
60.0			12 535									12 906
604			109 798									109 798
608			184 539									224 104
609			160 736									238 742
610			128									128
612			0									0
616			0									0
617			10 856									10 856
706			827 019									951 609
Итого по активу (баланс)			10 809 947									13 427 851
Пассив
102			1 500 600									1 500 600
106			50 545									50 545
107			75 030									75 030
108			300 002									300 002
302			4 000									0
304			4 135 359									2 879 620
32.1			116									0
407			3 294 397									6 866 330
458			1									0
470			117									108
474			27 618									35 547
526			0									0
60.0			69 563									83 557
604			55 113									56 267
608			181 808									220 714
609			116 860									109 341
610			14									14
617			14 697									14 697
706			984 107									1 235 479
Итого по пассиву (баланс)			10 809 947									13 427 851
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			46 620									46 620
90.6			1 277									1 156
Итого по активу (баланс)			47 897									47 776
Пассив
99999			47 897									47 776
Итого по пассиву (баланс)			47 897									47 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			782 526									465 635
936			104 141									77 520
937			678 385									388 116
99996			1 565 053									931 271
Итого по активу (баланс)			3 130 105									1 862 542
Пассив
963			782 526									465 635
966			104 141									77 520
967			678 385									388 116
99997			1 565 053									931 271
Итого по пассиву (баланс)			3 130 105									1 862 542

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?