Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			526 707									780 917
304			15 619 578									13 739 308
306			1 115									1 906
32.2			7 924 474									6 614 369
458			16 692									442
470			544 141									393 034
47.1			3 089 463									3 107 880
474			342 762									319 557
501			0									0
506			242 687									238 922
509			149 731									107 591
526			1									13 711
60.0			32 614									22 217
604			38 399									38 355
608			99 680									99 680
609			125 199									147 599
612			0									0
617			171 496									171 496
706			134 749 304									141 364 060
Итого по активу (баланс)			163 674 043									167 161 044
Пассив
102			1 347 480									1 347 480
106			2 355 055									2 355 055
107			67 374									67 374
108			3 025 513									3 025 513
301			3									4
302			0									0
304			17 659 054									14 671 292
306			1									2
31.2			1 008 778									1 027 764
32.2			35 477									212 104
409			0									0
437			1 142 191									1 100 312
43.1			38 373									24 237
458			16 692									442
470			41 643									30 946
47.1			344 536									1 581 619
474			1 287 639									1 198 771
506			69 962									73 853
509			149 731									107 591
526			0									0
60.0			48 021									42 150
604			14 691									15 548
608			104 750									105 562
609			39 542									41 670
615			0									634 074
617			171 947									171 947
706			134 705 590									139 325 734
Итого по пассиву (баланс)			163 674 043									167 161 044
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			4 069 830									3 575 008
90.6			68									68
99998			11 383 399									8 714 361
Итого по активу (баланс)			15 453 297									12 289 437
Пассив
90.5			11 383 399									8 714 361
99999			4 069 898									3 575 076
Итого по пассиву (баланс)			15 453 297									12 289 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			39									1 408 364
935			0									0
939			241 090									39 516
941			236 919									39 466
99996			478 049									1 473 635
Итого по активу (баланс)			956 097									2 960 981
Пассив
963			0									1 394 653
965			39									0
969			241 090									39 516
971			236 919									39 466
99997			478 049									1 487 346
Итого по пассиву (баланс)			956 097									2 960 981

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?