Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			55 671									60 718
301			15 086 601									6 519 764
302			164 171									164 171
304			40 864									40 480
306			17									10 168
319			20 800 000									39 700 000
32.1			9 416 078									9 541 702
446			210 643									213 904
45.0			2 061 158									2 008 617
45.2			275 169									273 871
458			580 224									616 321
459			64 915									70 591
465			686									686
47.1			1 494									1 494
474			2 739 477									2 976 971
475			3 654									3 413
502			0									153 779
504			144 337									145 459
526			7 992									77 123
60.0			133 784									119 652
604			901 075									904 654
608			25 576									25 576
609			123 034									109 824
612			0									0
616			0									0
617			132									16 093
706			48 867 404									53 182 551
Итого по активу (баланс)			101 704 156									116 937 582
Пассив
102			4 200 000									4 200 000
106			0									185
107			159 985									159 985
108			3 043 283									3 043 283
301			1 801 844									4 588 338
302			694 612									26 350
31.1			3 431 086									2 209 541
32.1			626									466
405			222									218
407			21 239 283									15 099 042
408			2 261 903									2 734 073
409			0									0
42.1			13 650 085									29 052 076
42.2			60 963									58 614
446			2 093									2 126
45.1			171 194									146 487
45.2			70 297									69 894
458			533 242									562 793
459			59 473									64 257
465			343									343
47.1			754									754
474			76 361									194 428
475			4 982									4 105
504			172									145
526			6 374									3 962
60.0			53 531									253 919
604			187 612									222 718
608			25 867									26 055
609			45 329									33 249
617			49 602									44
706			49 873 038									54 180 132
Итого по пассиву (баланс)			101 704 156									116 937 582
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			59 147									59 532
90.5			4 248 442									4 223 897
99998			6 297 707									5 148 485
Итого по активу (баланс)			10 605 296									9 431 914
Пассив
90.5			6 297 707									5 148 485
99999			4 307 589									4 283 429
Итого по пассиву (баланс)			10 605 296									9 431 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 169 798									4 411 574
935			0									0
99996			2 166 119									4 321 521
Итого по активу (баланс)			4 335 917									8 733 095
Пассив
963			2 166 119									4 321 521
99997			2 169 798									4 411 574
Итого по пассиву (баланс)			4 335 917									8 733 095

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?