Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			69 177									69 177
20.0			317 234									330 238
301			3 015 198									4 562 040
302			971 639									92 576
304			10 058									11 137
306			56									76
319			600 000									6 000 000
32.1			6 290 100									3 760 100
32.2			53 700									3 600
454			27 486									27 285
45.0			2 950 323									2 685 165
45.2			55 725									53 211
458			26 568									97 132
459			7 843									2 692
474			4 849 549									3 628 678
475			1 424									2 419
504			1 518 217									1 522 841
60.0			104 915									70 202
604			501 277									498 750
608			60 607									60 607
609			96 312									95 635
612			0									0
617			99 775									99 775
619			137 311									137 311
621			6 456									6 456
706			19 540 784									21 616 832
Итого по активу (баланс)			41 311 734									45 433 935
Пассив
102			4 091 783									4 091 783
106			345 885									345 885
107			786 902									786 902
108			1 759 038									1 759 038
301			4 691 347									3 926 947
302			413 548									464 883
31.1			1 820 094									4 397 470
32.1			3									13
405			3									2
406			1 307									907
407			2 819 082									2 667 629
408			2 948 259									2 982 256
409			10									5
42.1			0									114 000
42.2			65 643									65 701
454			67									32
45.1			141 652									115 903
45.2			30 118									28 704
458			26 568									42 980
459			7 245									1 910
474			771 401									867 088
475			54									70
476			3									3
504			10 090									9 838
60.0			54 202									36 243
604			193 594									191 505
608			63 313									60 607
609			38 779									39 630
615			3 713									3 713
706			20 228 031									22 432 288
Итого по пассиву (баланс)			41 311 734									45 433 935
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			30 751 995									31 060 347
90.4			46 635 717									30 451 767
90.5			5 889 933									5 876 879
90.6			5 293									7 093
99998			3 930 918									4 618 147
Итого по активу (баланс)			87 213 856									72 014 233
Пассив
90.5			3 930 918									4 618 147
99999			83 282 938									67 396 086
Итого по пассиву (баланс)			87 213 856									72 014 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			648 666									3 865 332
99996			654 526									3 831 930
Итого по активу (баланс)			1 303 192									7 697 262
Пассив
969			646 727									3 824 131
99997			656 465									3 873 131
Итого по пассиву (баланс)			1 303 192									7 697 262

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?