Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			390 884									400 768
20.0			261 020									414 374
301			222 693									574 583
302			59 897									43 703
304			28									31 339
306			604									31 134
319			0									950 000
32.1			2 000 000									1 700 000
32.2			1 893 711									2 380 981
442			100 530									700 530
449			7 122									10 515
451			1 282 678									1 299 804
454			779 167									856 743
45.0			5 250 162									5 145 722
45.2			2 758 863									2 743 164
458			473 281									396 872
459			129 991									124 879
47.1			630									630
474			353 403									407 258
475			0									4 102
501			305 727									293 055
502			3 150 140									3 563 244
504			1 499 414									1 506 896
506			114 774									94 353
526			0									0
60.0			21 980									22 235
604			114 874									117 038
608			187 133									143 971
609			90 370									91 739
612			0									0
616			0									0
617			142 493									142 493
620			19 046									21 436
621			951									0
706			6 355 117									7 136 762
Итого по активу (баланс)			27 966 683									31 350 323
Пассив
102			890 000									890 000
106			116 051									109 470
107			268 910									268 910
108			836 809									836 809
301			30 422									23 384
302			6 156									13 169
306			19 129									22 299
312			346 868									337 568
31.2			422 102									1 152 498
32.1			0									0
406			73 376									228 545
407			1 207 590									1 059 306
408			372 683									586 045
409			14 087									676
420			10 000									246 160
422			59 000									78 000
42.1			1 188 608									2 687 965
42.2			12 906 622									12 883 113
442			1 000									1 480
449			64									641
451			40 550									36 848
454			19 457									21 167
45.1			166 052									193 558
45.2			113 881									112 264
458			406 190									343 967
459			114 811									113 938
47.1			6									6
474			368 881									362 021
475			7 890									11 304
496			509 554									509 875
501			8 367									10 510
502			386 655									396 049
506			17 280									1 122
523			12 000									12 000
524			1 131									1 131
526			0									0
60.0			30 457									42 702
604			77 945									78 350
608			191 682									146 912
609			55 465									56 290
706			6 668 952									7 474 271
Итого по пассиву (баланс)			27 966 683									31 350 323
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			187 135									221 356
806			18 075									0
808			30 593									13 824
809			73 405									0
810			13 055									0
Итого по активу (баланс)			322 263									235 180
Пассив
851			204 030									204 030
852			0									0
854			117 554									0
855			679									31 150
Итого по пассиву (баланс)			322 263									235 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			191 276									190 730
90.4			1 812 516									1 469 931
90.5			32 242 798									32 184 224
90.6			73 401									73 491
99998			34 232 776									35 203 081
Итого по активу (баланс)			68 552 767									69 121 457
Пассив
90.5			34 232 776									35 203 081
99999			34 319 991									33 918 376
Итого по пассиву (баланс)			68 552 767									69 121 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			124 527									421 384
939			167 452									499 251
941			0									314
99996			294 400									919 639
Итого по активу (баланс)			586 379									1 840 588
Пассив
963			126 731									424 527
969			167 017									495 112
971			652									0
99997			291 979									920 949
Итого по пассиву (баланс)			586 379									1 840 588

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?