Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			104 224									93 040
301			125 209									96 877
302			1 550									1 529
319			154 000									200 000
32.1			410 010									308 580
45.0			423 300									399 090
45.2			703 447									699 722
458			97 273									97 276
459			605									485
47.1			14									14
474			4 668									5 368
60.0			58 418									56 382
604			10 453									12 919
608			67 996									67 996
609			7 682									7 682
610			6									6
617			9 933									9 055
620			71 389									71 738
706			6 790 944									6 954 721
Итого по активу (баланс)			9 041 121									9 082 480
Пассив
102			100 000									100 000
107			156									156
108			590 798									590 798
301			1 252									1 576
302			21									0
32.1			42 215									36 000
407			248 774									208 736
408			331 044									241 145
42.2			283 308									282 172
45.1			98 047									101 205
45.2			268 590									245 491
458			97 273									97 276
459			562									485
47.1			14									14
474			16 762									23 906
60.0			54 215									51 117
604			4 940									5 044
608			68 598									68 782
609			5 397									5 505
617			12 314									16 533
706			6 816 841									7 006 539
Итого по пассиву (баланс)			9 041 121									9 082 480
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 931 096									1 903 703
90.5			2 227 948									2 226 348
90.6			4 471									1 782
99998			1 360 833									1 411 111
Итого по активу (баланс)			5 524 348									5 542 944
Пассив
90.5			1 360 833									1 411 111
99999			4 163 515									4 131 833
Итого по пассиву (баланс)			5 524 348									5 542 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?