Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 250 914									1 929 543
109			3 000 212									3 000 212
20.0			2 123 624									1 708 511
301			4 421 004									381 747
302			446 332									92 834
304			200									151
306			187 481									455 693
32.1			1 180 000									1 180 000
32.2			41 007 382									30 040 467
324			10 309 643									10 309 643
451			3 917 741									3 901 521
45.0			19 255 117									10 943 700
45.2			18 986 807									19 495 432
458			3 262 525									3 065 184
459			286 377									261 238
47.1			509 146									5 346
474			4 688 074									4 825 781
501			1 427 535									971 155
502			43 508 836									45 066 606
506			13 800									13 800
507			17 177									17 177
509			82									48
526			1 783 259									1 724 138
60.0			349 129									200 514
604			1 108 327									1 110 151
608			140 360									140 484
609			1 538 187									1 239 437
610			5 442									4 239
612			0									0
616			0									0
617			911 840									911 840
619			18 269									18 269
706			89 801 599									100 012 020
Итого по активу (баланс)			256 456 421									243 026 881
Пассив
102			1 003									1 003
106			8 753 263									8 800 661
107			19 714									19 714
301			1 852 278									890 755
302			1 585									2 059
31.1			11 500 000									15 400 000
31.2			69 360 646									47 485 343
32.1			619									619
324			7 993 066									8 128 123
405			306									306
407			3 054 993									2 922 973
408			2 287 277									2 120 418
409			1 374									1 335
420			3 000									3 000
422			3 000									3 000
42.1			19 865 668									14 930 274
42.2			17 083 904									17 132 346
433			17 371 587									17 371 587
451			32 136									30 763
45.1			79 261									64 290
45.2			920 085									912 976
458			2 611 601									2 464 300
459			226 955									208 385
47.1			10 346									5 346
474			1 017 404									1 058 799
501			117 531									58 654
502			2 191 680									1 867 794
506			4 011									3 355
507			9 275									9 819
526			757 689									1 118 915
60.0			209 347									195 998
604			764 134									771 944
608			145 112									144 128
609			538 488									512 130
617			911 840									911 840
706			86 756 243									97 473 929
Итого по пассиву (баланс)			256 456 421									243 026 881
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4 099 459									3 202 705
90.4			3 409 773									3 432 336
90.5			169 273 343									163 681 846
90.6			1 206 377									1 109 112
99998			35 223 102									33 773 722
Итого по активу (баланс)			213 212 054									205 199 721
Пассив
90.5			35 223 102									33 773 722
99999			177 988 952									171 425 999
Итого по пассиву (баланс)			213 212 054									205 199 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			141 516 839									144 734 862
939			16 371 273									19 595 326
941			50 722 569									6 263 949
99996			206 996 600									169 512 637
Итого по активу (баланс)			415 607 281									340 106 774
Пассив
963			140 217 373									143 916 527
969			62 474 179									21 737 324
971			4 305 048									3 858 786
99997			208 610 681									170 594 137
Итого по пассиву (баланс)			415 607 281									340 106 774

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?