Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			177 385									168 381
109			17 286 505									17 286 505
20.0			9 375									8 884
301			76 209									73 145
302			1 695									1 695
304			20 008									20 009
32.1			860 000									620 000
324			1 158 981									1 169 467
451			686 325									753 206
45.2			508 413									475 074
458			13 606 958									13 583 460
459			4 725 995									4 722 356
474			1 803 843									1 813 240
502			24 303									24 553
504			361 192									365 059
505			13 924									13 969
507			4 299 331									4 299 331
526			426									18 698
60.0			6 533 457									6 484 564
604			103 312									103 312
608			91 181									93 740
609			171 032									171 035
610			12									21
612			0									0
616			0									0
619			77 725									80 969
620			98 245									101 339
621			0									0
706			13 446 042									14 624 955
Итого по активу (баланс)			66 141 874									67 076 967
Пассив
102			10 001									10 001
106			188 076									180 663
107			1 000									1 000
108			9 799									9 799
301			133									133
302			0									0
306			3									3
31.1			12 048 400									12 034 300
32.1			3									18
324			267 841									688 232
405			4									4
407			29 527									30 864
408			83 532									87 015
409			143									144
42.2			400 704									402 257
433			28 300 000									28 300 000
451			1 990									3 231
45.2			109 019									99 070
458			4 560 053									4 540 810
459			3 691 931									3 685 169
474			560 221									559 230
502			18 175									18 175
504			218									136
505			7 301									7 346
507			1 834 826									1 834 826
524			1 660									1 660
526			2 991									13 847
60.0			3 947 544									3 926 825
604			85 247									85 421
608			92 574									95 042
609			38 343									38 633
615			225									225
706			9 850 390									10 422 888
Итого по пассиву (баланс)			66 141 874									67 076 967
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			104									104
806			20									20
808			22									22
Итого по активу (баланс)			146									146
Пассив
851			100									100
855			46									46
Итого по пассиву (баланс)			146									146
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			942 400									831 921
90.5			11 623 598									11 236 901
90.6			5 478 668									5 499 328
99998			7 402 503									7 313 136
Итого по активу (баланс)			25 447 169									24 881 286
Пассив
90.5			7 402 503									7 313 136
99999			18 044 666									17 568 150
Итого по пассиву (баланс)			25 447 169									24 881 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 458 349									1 378 006
99996			1 459 326									1 373 408
Итого по активу (баланс)			2 917 675									2 751 414
Пассив
963			1 459 326									1 373 408
99997			1 458 349									1 378 006
Итого по пассиву (баланс)			2 917 675									2 751 414

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?