Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			8 817 799									0
106			320 958									202 521
114			3 709 320									3 870 160
20.0			1 794 280									2 827 019
301			10 502 415									8 354 318
302			1 779 617									2 047 225
304			80 160									48 963
32.1			15 364 155									15 412 689
32.2			10 146 771									16 108 728
451			6 424 689									5 218 302
454			95									95
45.0			14 850 246									16 242 321
45.2			206 587 443									211 631 075
458			11 948 897									12 100 553
459			1 368 006									1 380 588
47.1			12 480									12 223
474			8 226 040									8 840 375
475			0									0
502			16 954 709									16 870 312
504			3 903 432									3 952 705
506			0									11 771 328
507			32 124									32 123
509			0									14
526			38 813									37 118
60.0			5 037 971									4 755 181
604			8 284 361									8 348 043
608			2 141 760									2 134 618
609			2 094 066									1 985 972
610			3 417									3 305
612			0									0
616			0									0
617			3 763 999									3 763 999
619			6 600									6 500
620			94 558									82 457
706			169 967 805									188 713 220
Итого по активу (баланс)			514 256 986									546 754 050
Пассив
102			4 173 000									2 107 365
106			368 976									427 485
107			48 207									48 207
108			54 558 978									47 806 813
114			0									0
301			1 540 938									1 558 491
302			285 063									666 475
304			44 924									44 921
306			12									12
31.1			17 000 000									24 800 000
31.2			29 689									4 435 671
32.1			8 475									7 129
32.2			35 474									36 883
407			1 032 209									1 159 339
408			32 919 549									32 001 858
409			59 780									2 163
420			5 364 155									5 412 689
42.1			1 324 300									995 000
42.2			115 785 948									124 416 180
43.1			3 579									3 579
451			496 189									286 189
454			32									32
45.1			6 203 160									7 660 000
45.2			14 002 325									14 230 070
458			9 940 650									10 081 298
459			1 094 421									1 112 118
47.1			4 206									4 571
474			20 262 733									21 774 504
475			417									361
496			17 776 821									17 937 660
502			320 957									202 520
504			7 945									7 664
506			0									153 500
520			9 809 879									9 811 493
524			0									0
525			111 725									75 046
526			1 225 206									1 477 658
60.0			2 736 000									2 413 156
604			5 397 436									5 331 915
608			2 330 104									2 321 425
609			1 272 553									1 179 494
615			39 582									41 250
617			1 750 765									1 750 765
706			184 890 624									202 971 101
Итого по пассиву (баланс)			514 256 986									546 754 050
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			3 265									0
806			3 786									7 045
809			85									0
Итого по активу (баланс)			7 136									7 045
Пассив
851			5 000									5 000
854			152									0
855			1 984									2 045
Итого по пассиву (баланс)			7 136									7 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			7 933 894									7 755 708
90.4			88 705									89 407
90.5			51 572 144									52 823 655
90.6			119 132 459									98 959 109
99998			41 691 490									52 460 605
Итого по активу (баланс)			220 418 692									212 088 484
Пассив
90.5			41 691 490									52 460 605
99999			178 727 202									159 627 879
Итого по пассиву (баланс)			220 418 692									212 088 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			13 302 573									12 447 098
939			0									91 397
941			0									0
99996			15 497 780									14 800 456
Итого по активу (баланс)			28 800 353									27 338 951
Пассив
963			15 497 780									14 711 129
969			0									0
971			0									89 327
99997			13 302 573									12 538 495
Итого по пассиву (баланс)			28 800 353									27 338 951

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?